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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 810.00 | 87 925.00 | 17 885.00 | 105 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 624.00 | 24 730.00 | 15 893.00 | 40 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 577.00 | 284.00 | 105 294.00 | 105 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267.00 | 1 691.00 | 576.00 | 2 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 144.00 | | 259 144.00 | 259 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 680 702.00 | 442 659.00 | 8 238 043.00 | 8 680 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 088.00 | | 365 088.00 | 365 088.00 |
BZ Autres créances | 1 282 642.00 | | 1 282 642.00 | 1 282 642.00 |
CF Disponibilités | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 899.00 | | 1 873 899.00 | 1 873 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 601.00 | 442 659.00 | 10 111 942.00 | 10 554 601.00 |
CU Autres participations | 8 094 158.00 | 299 000.00 | 7 795 158.00 | 8 094 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 122.00 | 29 029.00 | 44 093.00 | 73 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
DG Autres réserves | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
DH Report à nouveau | -651 972.00 | 77 171.00 | | -651 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 189.00 | -729 143.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 486 851.00 | 6 470 661.00 | | 6 486 851.00 |
DP Provisions pour risques | 302 688.00 | 152 016.00 | | 302 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 688.00 | 152 016.00 | | 302 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 000 004.00 | 1 000 004.00 | | 1 000 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 172.00 | 1 535 398.00 | | 1 941 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 331.00 | 79 946.00 | | 99 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 452.00 | 203 474.00 | | 197 452.00 |
EA Autres dettes | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 404.00 | 2 818 822.00 | | 3 322 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 111 942.00 | 9 441 500.00 | | 10 111 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 230.00 | | 1 083 230.00 | 1 083 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 230.00 | | 1 083 230.00 | 1 083 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 040.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 948.00 | -16 109.00 | | -14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 483.00 | 1 142 247.00 | | 1 790 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 293.00 | 1 871 390.00 | | 1 774 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 189.00 | -729 143.00 | | 16 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 034 872.00 | | 1 645 830.00 | 7 034 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 541.00 | | 24 391.00 | 154 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 680 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 294.00 | | 58 907.00 | 87 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790 770.00 | | 1 562 532.00 | 6 790 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 098.00 | 43 562.00 | | 100 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 648.00 | 34 306.00 | | 82 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 514.00 | 8 500.00 | | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 756.00 | | 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 016.00 | 150 672.00 | | 152 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 016.00 | 299 000.00 | 564 016.00 | 564 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 032.00 | 449 672.00 | 564 016.00 | 716 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 349 672.00 | 564 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 259 144.00 | | 259 144.00 | 259 144.00 |
UX Autres créances clients | 365 088.00 | 365 088.00 | | 365 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VC Groupe et associés | 684 748.00 | 684 748.00 | | 684 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 422.00 | 590 422.00 | | 590 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 053.00 | 1 785 909.00 | 259 144.00 | 2 045 053.00 |