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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 624.00 | 32 666.00 | 7 958.00 | 40 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 010.00 | 284.00 | 108 727.00 | 109 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 705.00 | 1 664.00 | 41.00 | 1 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 183.00 | 127 897.00 | 134 286.00 | 262 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804 005.00 | 626 997.00 | 8 177 008.00 | 8 804 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 930.00 | | 383 930.00 | 383 930.00 |
BZ Autres créances | 1 085 607.00 | | 1 085 607.00 | 1 085 607.00 |
CF Disponibilités | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 553.00 | | 1 649 553.00 | 1 649 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 558.00 | 626 997.00 | 9 826 561.00 | 10 453 558.00 |
CU Autres participations | 8 144 074.00 | 305 309.00 | 7 838 765.00 | 8 144 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 359.00 | 53 368.00 | 83 991.00 | 137 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
DG Autres réserves | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
DH Report à nouveau | -635 782.00 | -651 972.00 | | -635 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 410.00 | 16 189.00 | | -87 410.00 |
DL TOTAL (I) | 6 399 440.00 | 6 486 851.00 | | 6 399 440.00 |
DP Provisions pour risques | 141 620.00 | 302 688.00 | | 141 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 620.00 | 302 688.00 | | 141 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 003.00 | 1 000 004.00 | | 500 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 890.00 | 58 998.00 | | 46 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 645.00 | 1 941 172.00 | | 2 130 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 916.00 | 99 331.00 | | 212 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 919.00 | 197 452.00 | | 381 919.00 |
EA Autres dettes | 13 128.00 | 25 446.00 | | 13 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 501.00 | 3 322 404.00 | | 3 285 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 826 561.00 | 10 111 942.00 | | 9 826 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 132.00 | | | 2 155 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 185.00 | | 1 203 185.00 | 1 203 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 185.00 | | 1 203 185.00 | 1 203 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 238.00 | | | 103 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 355.00 | | | 219 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 118.00 | | | -116 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 508.00 | -14 948.00 | | -14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 706.00 | 1 790 483.00 | | 2 112 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 116.00 | 1 774 293.00 | | 2 200 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 410.00 | 16 189.00 | | -87 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 542.00 | | 357 747.00 | 4 174 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 274 473.00 | | 346 083.00 | 1 274 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 887 495.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 706.00 | | 4 529 583.00 | 2 706.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 620 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | 138 675.00 | 2 456.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 194.00 | | 11 664.00 | 871 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 745.00 | | | 1 887 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 047.00 | 353 574.00 | | 1 357 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 211.00 | 246 700.00 | | 752 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 958.00 | 9 175.00 | | 70 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 878.00 | 97 699.00 | | 533 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 558.00 | 58 793.00 | 9 549.00 | 47 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 587.00 | | 164 587.00 | 164 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 145.00 | 58 793.00 | 174 136.00 | 212 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 145.00 | 58 793.00 | 174 136.00 | 212 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 793.00 | 9 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 096.00 | 1 045 096.00 | | 1 045 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 875.00 | 351 875.00 | | 351 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 722.00 | 865 722.00 | | 865 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 288.00 | 497 288.00 | | 497 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 264.00 | 2 824 264.00 | | 2 824 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 187.00 | 314 187.00 | | 314 187.00 |
VB T. V. A. | 199 416.00 | 199 416.00 | | 199 416.00 |
VC Groupe et associés | 1 542 161.00 | | 1 542 161.00 | 1 542 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079 167.00 | 629 299.00 | 3 449 868.00 | 4 079 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 223.00 | | | 153 223.00 |
VP Divers | 47 962.00 | 47 962.00 | | 47 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 113.00 | 3 460 911.00 | 1 680 202.00 | 5 141 113.00 |
VW T.V.A. | 544 850.00 | 544 850.00 | | 544 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 330.00 | 4 224 462.00 | 3 449 868.00 | 7 674 330.00 |