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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 889.00 | 19 691.00 | 198.00 | 19 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 114.00 | 955 423.00 | 234 690.00 | 1 190 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 382.00 | 998 392.00 | 280 990.00 | 1 279 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 943.00 | 2 688.00 | 183 255.00 | 185 943.00 |
BZ Autres créances | 72 744.00 | | 72 744.00 | 72 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CF Disponibilités | 313 237.00 | | 313 237.00 | 313 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 748.00 | 2 688.00 | 631 060.00 | 633 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 130.00 | 1 001 080.00 | 912 050.00 | 1 913 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 247 119.00 | 173 994.00 | | 247 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 480.00 | 73 125.00 | | 36 480.00 |
DL TOTAL (I) | 323 199.00 | 286 719.00 | | 323 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 816.00 | 138 310.00 | | 232 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 451.00 | 90 986.00 | | 91 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 981.00 | 55 178.00 | | 187 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 604.00 | 140 184.00 | | 76 604.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 852.00 | 425 557.00 | | 588 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 050.00 | 712 276.00 | | 912 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 322.00 | 332 710.00 | | 473 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 334.00 | | 148 287.00 | 1 214 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 239.00 | 1 279 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 239.00 | 1 226 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 985.00 | | 147 500.00 | 1 161 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 315.00 | | 787.00 | 45 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 524.00 | 87 107.00 | 83 239.00 | 994 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 489.00 | 87 107.00 | 83 239.00 | 987 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 918.00 | | 9 230.00 | 11 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 918.00 | | 9 230.00 | 11 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 918.00 | | 9 230.00 | 11 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 182 127.00 | | | 182 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 816.00 | 117 287.00 | 115 530.00 | 232 816.00 |
VI Groupe et associés | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 047.00 | | | 38 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 275.00 | 260 275.00 | | 260 275.00 |
VW T.V.A. | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 852.00 | 473 322.00 | 115 530.00 | 588 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 202.00 | 8 226.00 | | 8 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 624.00 | 9 742.00 | | 8 624.00 |
ST Autres comptes | 174 079.00 | 174 057.00 | | 174 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 052.00 | 2 221.00 | | 4 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | 698.00 | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | 8 923.00 | | 8 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 642.00 | 188 893.00 | | 165 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 889.00 | 79 445.00 | | 88 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 035.00 | 186 021.00 | | 209 035.00 |