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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 049.00 | 19 896.00 | 2 153.00 | 22 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 778.00 | 1 033 574.00 | 145 204.00 | 1 178 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 557.00 | | 52 557.00 | 52 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 972.00 | 1 076 748.00 | 200 224.00 | 1 276 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 375.00 | 2 442.00 | 206 933.00 | 209 375.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 330.00 | 2 442.00 | 368 887.00 | 371 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 301.00 | 1 079 190.00 | 569 111.00 | 1 648 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 3 600.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 314 452.00 | 265 188.00 | | 314 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 319.00 | 47 284.00 | | -40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 291 953.00 | 332 272.00 | | 291 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 156.00 | 167 322.00 | | 120 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 15 381.00 | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | 67 295.00 | | 38 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 044.00 | 82 615.00 | | 95 044.00 |
EA Autres dettes | 7 810.00 | 4 356.00 | | 7 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 158.00 | 336 968.00 | | 277 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 111.00 | 669 240.00 | | 569 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 953.00 | 216 883.00 | | 204 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 284.00 | | 31 688.00 | 1 245 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 257.00 | | 30 814.00 | 1 186 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 993.00 | | 874.00 | 51 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 938.00 | 64 810.00 | | 1 011 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 904.00 | 64 810.00 | | 1 004 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 279.00 | | 837.00 | 3 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 279.00 | | 837.00 | 3 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 279.00 | | 837.00 | 3 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 206 051.00 | 206 051.00 | | 206 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 156.00 | 47 951.00 | 72 205.00 | 120 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 996.00 | 229 996.00 | | 229 996.00 |
VW T.V.A. | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 158.00 | 204 953.00 | 72 205.00 | 277 158.00 |