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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 114.00 | 1 126 631.00 | 150 482.00 | 1 277 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 658.00 | 1 169 798.00 | 202 861.00 | 1 372 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 746.00 | 9 487.00 | 158 259.00 | 167 746.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 319 245.00 | | 319 245.00 | 319 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 540.00 | 9 487.00 | 527 053.00 | 536 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 198.00 | 1 179 284.00 | 729 914.00 | 1 909 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 333 611.00 | 283 599.00 | | 333 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 477.00 | 50 012.00 | | 84 477.00 |
DL TOTAL (I) | 457 688.00 | 373 211.00 | | 457 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 472.00 | 148 310.00 | | 129 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391.00 | 11 908.00 | | 12 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 367.00 | 67 326.00 | | 52 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 498.00 | 85 446.00 | | 77 498.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 226.00 | 312 990.00 | | 272 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 914.00 | 686 200.00 | | 729 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 096.00 | 228 643.00 | | 195 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 134.00 | | 92 524.00 | 1 280 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 246.00 | | 87 000.00 | 1 226 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 854.00 | | 5 524.00 | 46 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 172.00 | 73 626.00 | | 1 096 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 138.00 | 73 626.00 | | 1 089 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | 6 879.00 | 40.00 | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | 6 879.00 | 40.00 | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | 6 879.00 | 40.00 | 2 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 879.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 164 090.00 | 164 090.00 | | 164 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 472.00 | 52 342.00 | 77 130.00 | 129 472.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 443.00 | 187 443.00 | | 187 443.00 |
VW T.V.A. | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 226.00 | 195 096.00 | 77 130.00 | 272 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | 6 675.00 | | 7 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 675.00 | 8 460.00 | | 12 675.00 |
ST Autres comptes | 134 875.00 | 177 575.00 | | 134 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 189.00 | 7 255.00 | | 1 189.00 |
YT Sous‐traitance | 15 315.00 | 48 134.00 | | 15 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 496.00 | 7 156.00 | | 7 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 875.00 | 179 659.00 | | 153 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 301.00 | 93 030.00 | | 77 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 053.00 | 241 424.00 | | 164 053.00 |