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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 774.00 | 20 494.00 | 2 280.00 | 22 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 136.00 | 1 050 442.00 | 257 694.00 | 1 308 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 887.00 | 1 094 214.00 | 313 673.00 | 1 407 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 432.00 | 2 322.00 | 234 111.00 | 236 432.00 |
BZ Autres créances | 39 159.00 | | 39 159.00 | 39 159.00 |
CF Disponibilités | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 123.00 | 2 322.00 | 450 801.00 | 453 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 010.00 | 1 096 535.00 | 764 474.00 | 1 861 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 274 133.00 | 314 452.00 | | 274 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 809.00 | -40 319.00 | | 27 809.00 |
DL TOTAL (I) | 319 763.00 | 291 953.00 | | 319 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 735.00 | 120 156.00 | | 285 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | 15 880.00 | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 38 267.00 | | 47 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 482.00 | 95 044.00 | | 102 482.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 7 810.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 711.00 | 277 158.00 | | 444 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 474.00 | 569 111.00 | | 764 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 419.00 | 204 953.00 | | 307 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 972.00 | | 217 415.00 | 1 276 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 500.00 | 1 407 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 500.00 | 1 347 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 070.00 | | 216 582.00 | 1 217 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 867.00 | | 833.00 | 52 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 748.00 | 69 558.00 | 52 092.00 | 1 076 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 714.00 | 69 558.00 | 52 092.00 | 1 069 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | 120.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442.00 | | 120.00 | 2 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | | 120.00 | 2 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 233 349.00 | 233 349.00 | | 233 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 735.00 | 148 443.00 | 137 293.00 | 285 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 341.00 | 279 341.00 | | 279 341.00 |
VW T.V.A. | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 711.00 | 307 419.00 | 137 293.00 | 444 711.00 |