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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 889.00 | 19 828.00 | 61.00 | 19 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 114.00 | 1 053 066.00 | 137 048.00 | 1 190 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 134.00 | 1 096 172.00 | 183 962.00 | 1 280 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 115.00 | 2 648.00 | 206 467.00 | 209 115.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 209 154.00 | | 209 154.00 | 209 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 886.00 | 2 648.00 | 502 238.00 | 504 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 020.00 | 1 098 820.00 | 686 200.00 | 1 785 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 283 599.00 | 247 119.00 | | 283 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 012.00 | 36 480.00 | | 50 012.00 |
DL TOTAL (I) | 373 211.00 | 323 199.00 | | 373 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 310.00 | 232 816.00 | | 148 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | 91 451.00 | | 11 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 187 981.00 | | 67 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 446.00 | 76 604.00 | | 85 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 990.00 | 588 852.00 | | 312 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 200.00 | 912 050.00 | | 686 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 643.00 | 473 322.00 | | 228 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 382.00 | | 752.00 | 1 279 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 246.00 | | | 1 226 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 102.00 | | 752.00 | 46 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 392.00 | 97 780.00 | | 998 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 358.00 | 97 780.00 | | 991 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | | 40.00 | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 688.00 | | 40.00 | 2 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 688.00 | | 40.00 | 2 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 326.00 | 67 326.00 | | 67 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 205 379.00 | 205 379.00 | | 205 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 310.00 | 63 963.00 | 84 347.00 | 148 310.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 978.00 | 246 978.00 | | 246 978.00 |
VW T.V.A. | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 990.00 | 228 643.00 | 84 347.00 | 312 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | 8 202.00 | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 460.00 | 8 624.00 | | 8 460.00 |
ST Autres comptes | 177 575.00 | 174 079.00 | | 177 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 255.00 | 4 052.00 | | 7 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 48 134.00 | 22 280.00 | | 48 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 6.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 156.00 | 8 208.00 | | 7 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 659.00 | 165 642.00 | | 179 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 030.00 | 88 889.00 | | 93 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 424.00 | 209 035.00 | | 241 424.00 |