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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 125.00 | 968 772.00 | 181 352.00 | 1 150 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 683.00 | | 51 683.00 | 51 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 284.00 | 1 011 938.00 | 233 346.00 | 1 245 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 229.00 | 3 279.00 | 169 951.00 | 173 229.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 936.00 | | 226 936.00 | 226 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 173.00 | 3 279.00 | 435 895.00 | 439 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 458.00 | 1 015 217.00 | 669 240.00 | 1 684 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 36 000.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 265 188.00 | 333 611.00 | | 265 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 284.00 | 84 477.00 | | 47 284.00 |
DL TOTAL (I) | 332 272.00 | 457 688.00 | | 332 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 322.00 | 129 472.00 | | 167 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 381.00 | 12 391.00 | | 15 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 52 367.00 | | 67 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 615.00 | 77 498.00 | | 82 615.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 498.00 | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 968.00 | 272 226.00 | | 336 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 240.00 | 729 914.00 | | 669 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 883.00 | 195 096.00 | | 216 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 658.00 | | 89 403.00 | 1 372 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 51 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 777.00 | 1 245 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 489.00 | 1 186 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 246.00 | | 88 500.00 | 1 313 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 378.00 | | 903.00 | 52 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 798.00 | 57 630.00 | 215 489.00 | 1 169 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 763.00 | 57 630.00 | 215 489.00 | 1 162 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 487.00 | | 6 208.00 | 9 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 487.00 | | 6 208.00 | 9 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 487.00 | | 6 208.00 | 9 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 322.00 | 47 236.00 | 120 086.00 | 167 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 673.00 | 205 673.00 | | 205 673.00 |
VW T.V.A. | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 968.00 | 216 883.00 | 120 086.00 | 336 968.00 |