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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 246 211.00 | 237 301.00 | 8 910.00 | 246 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 498.00 | 31 147.00 | 9 351.00 | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 028.00 | 215 330.00 | 225 698.00 | 441 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 966.00 | 492 608.00 | 271 359.00 | 763 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 665.00 | 1 967.00 | 8 698.00 | 10 665.00 |
BZ Autres créances | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
CF Disponibilités | 125 673.00 | | 125 673.00 | 125 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 439.00 | 1 967.00 | 162 472.00 | 164 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 405.00 | 494 575.00 | 433 830.00 | 928 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
DG Autres réserves | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
DH Report à nouveau | | -10 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 656.00 | 82 716.00 | | 61 656.00 |
DL TOTAL (I) | 142 557.00 | 120 901.00 | | 142 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 811.00 | 110 455.00 | | 139 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 193.00 | 99 962.00 | | 68 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 36 391.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 120.00 | 31 012.00 | | 35 120.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 4 118.00 | | 3 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 273.00 | 281 938.00 | | 291 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 830.00 | 402 839.00 | | 433 830.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 869.00 | | 510 869.00 | 510 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 869.00 | | 510 869.00 | 510 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | 27 709.00 | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 079.00 | 499 602.00 | | 514 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 423.00 | 416 886.00 | | 452 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 656.00 | 82 716.00 | | 61 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 848.00 | | | 667 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 618.00 | | | 631 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 493.00 | 34 329.00 | 4 214.00 | 462 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 663.00 | 34 329.00 | 4 214.00 | 453 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 755.00 | 21 455.00 | 85 975.00 | 139 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 962.00 | 32 654.00 | 2 308.00 | 34 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 273.00 | 172 973.00 | 85 975.00 | 291 273.00 |