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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 11 196.00 | 1 633.00 | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 246 211.00 | 239 740.00 | 6 471.00 | 246 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 424.00 | 36 186.00 | 5 237.00 | 41 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 727.00 | 308 909.00 | 409 818.00 | 718 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 591.00 | 596 032.00 | 450 560.00 | 1 046 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 262.00 | 748.00 | 7 514.00 | 8 262.00 |
BZ Autres créances | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CF Disponibilités | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 267.00 | 748.00 | 124 520.00 | 125 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 859.00 | 596 780.00 | 575 079.00 | 1 171 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
DG Autres réserves | 83 395.00 | 53 536.00 | | 83 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 142.00 | 69 859.00 | | 65 142.00 |
DL TOTAL (I) | 197 558.00 | 172 417.00 | | 197 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 702.00 | 196 607.00 | | 230 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 350.00 | 73 663.00 | | 63 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 959.00 | 45 619.00 | | 44 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 218.00 | 34 441.00 | | 32 218.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 4 792.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 521.00 | 355 123.00 | | 377 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 079.00 | 527 539.00 | | 575 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 271.00 | 190 400.00 | | 189 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 762.00 | | 549 762.00 | 549 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 762.00 | | 549 762.00 | 549 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 290.00 | 21 080.00 | | 23 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 748.00 | 534 507.00 | | 552 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 607.00 | 464 647.00 | | 487 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 142.00 | 69 859.00 | | 65 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 602.00 | | | 899 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 372.00 | | | 861 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 430.00 | 58 602.00 | | 537 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 1 417.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 650.00 | 57 186.00 | | 527 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 8 262.00 | 7 439.00 | 822.00 | 8 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 701.00 | 42 450.00 | 161 149.00 | 230 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VP Divers | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 746.00 | 30 779.00 | 966.00 | 31 746.00 |