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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 246 210.00 | 242 133.00 | 4 077.00 | 246 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 282.00 | 40 793.00 | 1 488.00 | 42 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 497.00 | 433 354.00 | 374 142.00 | 807 497.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 970.00 | 729 112.00 | 407 858.00 | 1 136 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BZ Autres créances | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CF Disponibilités | 152 787.00 | | 152 787.00 | 152 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 576.00 | 729 112.00 | 587 464.00 | 1 316 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
DG Autres réserves | 135 887.00 | 108 536.00 | | 135 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 222.00 | 67 350.00 | | -35 222.00 |
DL TOTAL (I) | 149 686.00 | 224 909.00 | | 149 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 075.00 | 225 539.00 | | 307 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 137.00 | 60 743.00 | | 68 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 43 389.00 | | 30 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 433.00 | 27 841.00 | | 29 433.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 2 048.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 777.00 | 359 563.00 | | 437 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 464.00 | 584 472.00 | | 587 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 419.00 | 182 829.00 | | 281 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 872.00 | | 306 872.00 | 306 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 1 532.00 | | 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 616.00 | 2 620.00 | | 2 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 310.00 | 570 501.00 | | 315 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 532.00 | 503 150.00 | | 350 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 222.00 | 67 350.00 | | -35 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 045.00 | | 26 924.00 | 1 110 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 815.00 | | 26 924.00 | 1 069 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 378.00 | 66 733.00 | | 662 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 548.00 | 66 733.00 | | 649 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 075.00 | 150 717.00 | 150 305.00 | 307 075.00 |
VI Groupe et associés | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 448.00 | 22 304.00 | 144.00 | 22 448.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 777.00 | 281 419.00 | 150 305.00 | 437 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
ST Autres comptes | 59 324.00 | | | 59 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
YT Sous‐traitance | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 953.00 | | | 145 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |