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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 246 210.00 | 243 330.00 | 2 880.00 | 246 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 241.00 | 40 994.00 | 1 246.00 | 42 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 897.00 | 495 178.00 | 315 718.00 | 810 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 585.00 | 792 333.00 | 347 252.00 | 1 139 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 386 102.00 | | 386 102.00 | 386 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 423.00 | | 413 423.00 | 413 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 009.00 | 792 333.00 | 760 675.00 | 1 553 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
DG Autres réserves | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
DH Report à nouveau | -35 222.00 | | | -35 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
DL TOTAL (I) | 247 916.00 | | | 247 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 266.00 | | | 403 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 759.00 | | | 512 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 675.00 | | | 760 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 990.00 | | | 260 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 546.00 | | 316 546.00 | 316 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 948.00 | | | 424 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 718.00 | | | 326 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 970.00 | | 4 197.00 | 1 136 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 832.00 | 1 139 585.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 832.00 | 1 099 349.00 | 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 740.00 | | 4 191.00 | 1 096 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 6.00 | 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 112.00 | 64 054.00 | 832.00 | 729 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 282.00 | 64 054.00 | 832.00 | 716 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 266.00 | 151 498.00 | 234 843.00 | 403 266.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 721.00 | 22 577.00 | 144.00 | 22 721.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 759.00 | 260 990.00 | 234 843.00 | 512 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
ST Autres comptes | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
YT Sous‐traitance | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |