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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 246 210.00 | 240 937.00 | 5 273.00 | 246 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 282.00 | 38 612.00 | 3 669.00 | 42 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 322.00 | 369 998.00 | 411 324.00 | 781 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 045.00 | 662 378.00 | 447 667.00 | 1 110 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 640.00 | 942.00 | 9 698.00 | 10 640.00 |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 102 238.00 | | 102 238.00 | 102 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 746.00 | 942.00 | 136 804.00 | 137 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 792.00 | 663 320.00 | 584 472.00 | 1 247 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
DG Autres réserves | 108 536.00 | 83 395.00 | | 108 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 350.00 | 65 142.00 | | 67 350.00 |
DL TOTAL (I) | 224 909.00 | 197 558.00 | | 224 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 539.00 | 230 702.00 | | 225 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 743.00 | 63 350.00 | | 60 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 44 959.00 | | 43 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 841.00 | 32 218.00 | | 27 841.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 6 292.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 563.00 | 377 521.00 | | 359 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 472.00 | 575 079.00 | | 584 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 829.00 | 189 271.00 | | 182 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 1.00 | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 961.00 | | 568 961.00 | 568 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 961.00 | | 568 961.00 | 568 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | 23 290.00 | | 25 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 501.00 | 552 748.00 | | 570 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 150.00 | 487 607.00 | | 503 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 350.00 | 65 142.00 | | 67 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 591.00 | | 63 454.00 | 1 046 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 361.00 | | 63 454.00 | 1 006 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 031.00 | 66 346.00 | | 596 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196.00 | 1 633.00 | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 835.00 | 64 713.00 | | 584 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | 194.00 | | 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747.00 | 194.00 | | 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747.00 | 194.00 | | 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 238.00 | 48 504.00 | 164 625.00 | 225 238.00 |
VI Groupe et associés | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 201.00 | 30 021.00 | 1 180.00 | 31 201.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 563.00 | 182 829.00 | 164 625.00 | 359 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 297.00 | | | 36 297.00 |
ST Autres comptes | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
YT Sous‐traitance | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 930.00 | | | 212 930.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |