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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 9 780.00 | 1 050.00 | 10 830.00 |
AH Fonds commercial | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AP Constructions | 246 211.00 | 238 544.00 | 7 667.00 | 246 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 674.00 | 33 696.00 | 6 977.00 | 40 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 487.00 | 255 410.00 | 319 077.00 | 574 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 602.00 | 537 430.00 | 362 173.00 | 899 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 996.00 | 748.00 | 10 248.00 | 10 996.00 |
BZ Autres créances | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CF Disponibilités | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 115.00 | 748.00 | 165 367.00 | 166 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 717.00 | 538 177.00 | 527 539.00 | 1 065 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
DG Autres réserves | 53 536.00 | 31 880.00 | | 53 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 859.00 | 61 656.00 | | 69 859.00 |
DL TOTAL (I) | 172 417.00 | 142 557.00 | | 172 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 607.00 | 139 811.00 | | 196 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 663.00 | 68 193.00 | | 73 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 44 452.00 | | 45 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 441.00 | 35 120.00 | | 34 441.00 |
EA Autres dettes | 4 792.00 | 3 696.00 | | 4 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 123.00 | 291 273.00 | | 355 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 539.00 | 433 830.00 | | 527 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 400.00 | 172 973.00 | | 190 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 408.00 | | 529 408.00 | 529 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 408.00 | | 529 408.00 | 529 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 080.00 | 17 917.00 | | 21 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 507.00 | 514 079.00 | | 534 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 647.00 | 452 423.00 | | 464 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 859.00 | 61 656.00 | | 69 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 966.00 | | 899 602.00 | 763 966.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 661.00 | | 37 661.00 | 35 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 736.00 | | 861 372.00 | 727 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 608.00 | 44 822.00 | | 492 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 950.00 | | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 778.00 | 43 872.00 | | 483 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 619.00 | 45 619.00 | | 45 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 607.00 | 31 884.00 | 131 317.00 | 196 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
VP Divers | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 162.00 | 37 195.00 | 966.00 | 38 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 123.00 | 190 400.00 | 131 317.00 | 355 123.00 |