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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 505.00 | 46 071.00 | 3 434.00 | 49 505.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 56 044.00 | 4 212.00 | 51 833.00 | 56 044.00 |
AP Constructions | 1 059 171.00 | 897 444.00 | 161 727.00 | 1 059 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 650.00 | 96 162.00 | 32 487.00 | 128 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 090.00 | 135 905.00 | 13 185.00 | 149 090.00 |
AX Avances et acomptes | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BF Prêts | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 072.00 | 1 179 794.00 | 395 278.00 | 1 575 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 376.00 | 32 028.00 | 3 590 347.00 | 3 622 376.00 |
BZ Autres créances | 678 067.00 | | 678 067.00 | 678 067.00 |
CF Disponibilités | 735 656.00 | | 735 656.00 | 735 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 405.00 | 32 028.00 | 5 105 376.00 | 5 137 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 476.00 | 1 211 823.00 | 5 500 654.00 | 6 712 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 500 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 696 679.00 | | |
DH Report à nouveau | -4.00 | -1 826 874.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 295.00 | -247 029.00 | | -204 295.00 |
DL TOTAL (I) | 349 701.00 | 172 776.00 | | 349 701.00 |
DP Provisions pour risques | 206 215.00 | 230 964.00 | | 206 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 542.00 | 309 296.00 | | 389 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 757.00 | 540 260.00 | | 595 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 704.00 | 1 558 269.00 | | 1 447 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 689.00 | 1 520 293.00 | | 1 709 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 178.00 | 1 205 811.00 | | 1 097 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 39 893.00 | 39 294.00 | | 39 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 464.00 | 385 286.00 | | 252 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 555 196.00 | 4 712 047.00 | | 4 555 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 654.00 | 5 425 083.00 | | 5 500 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FD Production vendue biens | 10 313 885.00 | 3 027.00 | 10 316 912.00 | 10 313 885.00 |
FG Production vendue services | 372 125.00 | 6 117.00 | 378 242.00 | 372 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 687 185.00 | 9 144.00 | 10 696 329.00 | 10 687 185.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 818 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 981.00 | |
GE Autres charges | | | 29 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 6 667.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 6 667.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 435.00 | 65.00 | | 10 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 900.00 | 7 000.00 | | 14 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 335.00 | 7 065.00 | | 25 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 752.00 | -398.00 | | -23 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 149.00 | -129 204.00 | | 123 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 723.00 | 10 576 893.00 | | 10 819 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024 017.00 | 10 823 922.00 | | 11 024 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 295.00 | -247 029.00 | | -204 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 430.00 | | 38 153.00 | 1 537 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 1 575 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 1 392 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 729.00 | | 9 350.00 | 44 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 106.00 | | 17 360.00 | 1 376 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 595.00 | | 11 443.00 | 116 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 879.00 | 78 426.00 | 511.00 | 1 101 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 052.00 | 7 019.00 | | 39 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 827.00 | 71 407.00 | 511.00 | 1 062 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 260.00 | 97 848.00 | 42 351.00 | 540 260.00 |
6T Sur comptes clients | 36 628.00 | 23 180.00 | 27 779.00 | 36 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 628.00 | 23 180.00 | 27 779.00 | 36 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 888.00 | 121 027.00 | 70 130.00 | 576 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 160.00 | 70 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 867.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 704.00 | 1 447 704.00 | | 1 447 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 689.00 | 1 688 525.00 | 21 164.00 | 1 709 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 922.00 | 90 922.00 | | 90 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 686.00 | 309 686.00 | | 309 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 464.00 | 252 464.00 | | 252 464.00 |
UP Prêts | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 584 288.00 | | | 3 584 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
VB T. V. A. | 163 324.00 | | | 163 324.00 |
VC Groupe et associés | 500 402.00 | | | 500 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 431 848.00 | 4 304 378.00 | 127 470.00 | 4 431 848.00 |
VW T.V.A. | 691 947.00 | 691 947.00 | | 691 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 552 696.00 | 4 531 532.00 | 21 164.00 | 4 552 696.00 |