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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 175.00 | 54 843.00 | 331.00 | 55 175.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 56 044.00 | 4 212.00 | 51 833.00 | 56 044.00 |
AP Constructions | 1 070 563.00 | 1 038 461.00 | 32 102.00 | 1 070 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 677.00 | 72 182.00 | 105 495.00 | 177 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 574.00 | 158 025.00 | 88 549.00 | 246 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BF Prêts | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 239.00 | 1 327 722.00 | 516 517.00 | 1 844 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 544.00 | | 114 544.00 | 114 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837 379.00 | 31 134.00 | 4 806 245.00 | 4 837 379.00 |
BZ Autres créances | 647 562.00 | | 647 562.00 | 647 562.00 |
CF Disponibilités | 6 689 877.00 | | 6 689 877.00 | 6 689 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 300 966.00 | 31 134.00 | 12 269 832.00 | 12 300 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 145 205.00 | 1 358 857.00 | 12 786 348.00 | 14 145 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 932 977.00 | 749 990.00 | | 932 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 207.00 | 182 987.00 | | 172 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 584.00 | 1 487 377.00 | | 1 659 584.00 |
DP Provisions pour risques | 114 092.00 | 116 885.00 | | 114 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 681.00 | 583 234.00 | | 606 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 772.00 | 700 119.00 | | 720 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 282 713.00 | 599 597.00 | | 4 282 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 331.00 | 3 344 112.00 | | 3 738 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 130.00 | 1 582 976.00 | | 1 390 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 731.00 | 12 297.00 | | 45 731.00 |
EA Autres dettes | 158 653.00 | 101 042.00 | | 158 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 934.00 | 815 387.00 | | 787 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 991.00 | 6 457 911.00 | | 10 405 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 786 348.00 | 8 645 407.00 | | 12 786 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 843.00 | | 192 843.00 | 192 843.00 |
FD Production vendue biens | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
FG Production vendue services | 13 167 544.00 | 2 563.00 | 13 170 106.00 | 13 167 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 360 630.00 | 2 563.00 | 13 363 193.00 | 13 360 630.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 536 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 527 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 362 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 149.00 | 6 500.00 | | 64 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 149.00 | 6 500.00 | | 64 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 964.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 22 564.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 057.00 | -16 064.00 | | 64 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 579.00 | -2 340.00 | | 61 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600 603.00 | 15 065 347.00 | | 13 600 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 428 396.00 | 14 882 359.00 | | 13 428 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 207.00 | 182 987.00 | | 172 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 836.00 | | 164 368.00 | 1 786 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 965.00 | 1 844 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 965.00 | 1 609 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 108.00 | | 152 757.00 | 1 564 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 980.00 | | 11 611.00 | 162 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 076.00 | 62 611.00 | 106 965.00 | 1 372 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 954.00 | 1 890.00 | | 52 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 122.00 | 60 721.00 | 106 965.00 | 1 319 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 119.00 | 108 364.00 | 92 376.00 | 700 119.00 |
6T Sur comptes clients | 15 497.00 | 16 034.00 | 397.00 | 15 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 497.00 | 16 034.00 | 397.00 | 15 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 617.00 | 124 397.00 | 92 772.00 | 715 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 388.00 | 88 107.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 282 713.00 | 4 282 713.00 | | 4 282 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 738 331.00 | 3 738 331.00 | | 3 738 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 193.00 | 106 193.00 | | 106 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 313.00 | 331 313.00 | | 331 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 650.00 | 168 650.00 | | 168 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 934.00 | 787 934.00 | | 787 934.00 |
UP Prêts | 169 022.00 | | 169 022.00 | 169 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800 291.00 | 4 800 291.00 | | 4 800 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VB T. V. A. | 563 050.00 | 563 050.00 | | 563 050.00 |
VC Groupe et associés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 705.00 | 4 286 418.00 | | 3 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 940.00 | 5 481 918.00 | 174 022.00 | 5 655 940.00 |
VW T.V.A. | 929 062.00 | 929 062.00 | | 929 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 403 491.00 | 14 686 204.00 | | 10 403 491.00 |