| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 56 044.00 | 4 212.00 | 51 833.00 | 56 044.00 |
AP Constructions | 1 070 563.00 | 1 051 554.00 | 19 009.00 | 1 070 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 312.00 | 102 757.00 | 131 555.00 | 234 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 760.00 | 140 487.00 | 73 274.00 | 213 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BF Prêts | 182 068.00 | | 182 068.00 | 182 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 106.00 | 1 354 184.00 | 526 922.00 | 1 881 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 485.00 | | 123 485.00 | 123 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 169.00 | 27 694.00 | 5 786 474.00 | 5 814 169.00 |
BZ Autres créances | 2 084 241.00 | | 2 084 241.00 | 2 084 241.00 |
CF Disponibilités | 2 881 829.00 | | 2 881 829.00 | 2 881 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 969 628.00 | 27 694.00 | 10 941 933.00 | 10 969 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 850 734.00 | 1 381 878.00 | 11 468 856.00 | 12 850 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 1 105 184.00 | 932 977.00 | | 1 105 184.00 |
DH Report à nouveau | 93 418.00 | | | 93 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 918.00 | 172 207.00 | | 556 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 920.00 | 1 659 584.00 | | 2 309 920.00 |
DP Provisions pour risques | 69 433.00 | 114 092.00 | | 69 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 621 979.00 | 606 681.00 | | 621 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 413.00 | 720 772.00 | | 691 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 282 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 944.00 | 3 738 331.00 | | 5 046 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 199.00 | 1 390 130.00 | | 1 717 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 185.00 | 45 731.00 | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 118 518.00 | 158 653.00 | | 118 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 177.00 | 787 934.00 | | 1 571 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 467 522.00 | 10 405 991.00 | | 8 467 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 468 856.00 | 12 786 348.00 | | 11 468 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 058.00 | | 244 058.00 | 244 058.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 007 817.00 | 2 512.00 | 16 010 329.00 | 16 007 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 251 875.00 | 2 512.00 | 16 254 387.00 | 16 251 875.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 450 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 582 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 699 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 900.00 | |
GE Autres charges | | | 102 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 912 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 664.00 | 64 149.00 | | 180 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 664.00 | 64 148.00 | | 180 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 745.00 | 92.00 | | 8 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 745.00 | 92.00 | | 8 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 919.00 | 64 057.00 | | 171 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 776.00 | 61 579.00 | | 137 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 631 127.00 | 13 600 603.00 | | 16 631 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 074 209.00 | 13 428 396.00 | | 16 074 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 918.00 | 172 207.00 | | 556 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 239.00 | | 77 801.00 | 1 844 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 934.00 | 1 881 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 934.00 | 1 633 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 900.00 | | 64 755.00 | 1 609 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 591.00 | | 13 046.00 | 174 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 722.00 | 67 395.00 | 40 934.00 | 1 327 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 843.00 | 331.00 | | 54 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 879.00 | 67 064.00 | 40 934.00 | 1 272 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 772.00 | 190 730.00 | 126 672.00 | 720 772.00 |
6T Sur comptes clients | 31 134.00 | 27 536.00 | 30 975.00 | 31 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 134.00 | 27 536.00 | 30 975.00 | 31 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 907.00 | 218 266.00 | 157 647.00 | 751 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 436.00 | 157 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 944.00 | 5 046 944.00 | | 5 046 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 369.00 | 364 369.00 | | 364 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 518.00 | 118 518.00 | | 118 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 177.00 | 1 571 177.00 | | 1 571 177.00 |
UP Prêts | 182 068.00 | | 182 068.00 | 182 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 780 935.00 | 5 773 168.00 | 7 767.00 | 5 780 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VB T. V. A. | 667 091.00 | 667 091.00 | | 667 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 380.00 | 1 414 380.00 | | 1 414 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 905.00 | 7 939 070.00 | 194 835.00 | 8 133 905.00 |
VW T.V.A. | 1 211 597.00 | 1 211 597.00 | | 1 211 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 465 022.00 | 8 465 022.00 | | 8 465 022.00 |