| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 175.00 | 51 064.00 | 4 111.00 | 55 175.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 56 044.00 | 4 212.00 | 51 833.00 | 56 044.00 |
AP Constructions | 1 063 151.00 | 999 317.00 | 63 833.00 | 1 063 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 823.00 | 124 091.00 | 57 733.00 | 181 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 727.00 | 142 929.00 | 9 798.00 | 152 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BF Prêts | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 776.00 | 1 321 612.00 | 343 164.00 | 1 664 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 193.00 | | 113 193.00 | 113 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 359 626.00 | 15 074.00 | 5 344 552.00 | 5 359 626.00 |
BZ Autres créances | 1 106 013.00 | | 1 106 013.00 | 1 106 013.00 |
CF Disponibilités | 1 052 674.00 | | 1 052 674.00 | 1 052 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 613.00 | 15 074.00 | 7 646 538.00 | 7 661 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 326 389.00 | 1 336 687.00 | 7 989 702.00 | 9 326 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 000.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 407 131.00 | | | 407 131.00 |
DH Report à nouveau | | -204 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 859.00 | 611 829.00 | | 342 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 390.00 | 961 531.00 | | 1 304 390.00 |
DP Provisions pour risques | 159 851.00 | 241 429.00 | | 159 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 442.00 | 446 888.00 | | 477 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 293.00 | 688 317.00 | | 637 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 360.00 | 1 583 684.00 | | 1 455 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 977.00 | 2 118 452.00 | | 2 589 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 165.00 | 1 368 217.00 | | 1 482 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 2 105.00 | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | 82 122.00 | 51 298.00 | | 82 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 027.00 | 366 838.00 | | 430 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 020.00 | 5 493 094.00 | | 6 048 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 989 702.00 | 7 142 941.00 | | 7 989 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 150 300.00 | 7 911.00 | 13 158 211.00 | 13 150 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150 300.00 | 7 911.00 | 13 158 211.00 | 13 150 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 503 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 397 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 199.00 | |
GE Autres charges | | | 55 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 258 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 7 200.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 7 200.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -4 533.00 | | -184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 560.00 | -141 251.00 | | -110 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 503 819.00 | 13 192 485.00 | | 13 503 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 160 960.00 | 12 580 656.00 | | 13 160 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 859.00 | 611 829.00 | | 342 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 599.00 | | 52 402.00 | 1 614 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 1 664 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 1 453 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | 5 670.00 | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 163.00 | | 34 806.00 | 1 421 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 357.00 | | 11 926.00 | 139 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 888.00 | 70 948.00 | 2 224.00 | 1 252 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 295.00 | 1 769.00 | | 49 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 592.00 | 69 180.00 | 2 224.00 | 1 203 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 317.00 | 203 535.00 | 254 558.00 | 688 317.00 |
6T Sur comptes clients | 32 982.00 | 2 591.00 | 20 499.00 | 32 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 982.00 | 2 591.00 | 20 499.00 | 32 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 299.00 | 206 126.00 | 275 057.00 | 721 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 790.00 | 275 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 360.00 | | | 1 455 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 977.00 | 2 589 977.00 | | 2 589 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 334.00 | 306 334.00 | | 306 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 027.00 | 430 027.00 | | 430 027.00 |
UP Prêts | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 341 538.00 | 5 336 716.00 | 4 822.00 | 5 341 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VB T. V. A. | 298 346.00 | 298 346.00 | | 298 346.00 |
VC Groupe et associés | 502 094.00 | 502 094.00 | | 502 094.00 |
VI Groupe et associés | | 1 455 360.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 587.00 | 298 587.00 | | 298 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 467.00 | 6 488 931.00 | 155 536.00 | 6 644 467.00 |
VW T.V.A. | 1 059 772.00 | 1 059 772.00 | | 1 059 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 520.00 | 6 045 520.00 | | 6 045 520.00 |