| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 505.00 | 49 295.00 | 210.00 | 49 505.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 56 044.00 | 4 212.00 | 51 833.00 | 56 044.00 |
AP Constructions | 1 063 151.00 | 950 513.00 | 112 638.00 | 1 063 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 827.00 | 109 543.00 | 41 284.00 | 150 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 141.00 | 139 325.00 | 11 816.00 | 151 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BF Prêts | 132 141.00 | | 132 141.00 | 132 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 599.00 | 1 252 888.00 | 361 711.00 | 1 614 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 685.00 | | 105 685.00 | 105 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431 664.00 | 32 982.00 | 5 398 681.00 | 5 431 664.00 |
BZ Autres créances | 1 016 263.00 | | 1 016 263.00 | 1 016 263.00 |
CF Disponibilités | 248 210.00 | | 248 210.00 | 248 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 213.00 | 32 982.00 | 6 781 230.00 | 6 814 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 811.00 | 1 285 870.00 | 7 142 941.00 | 8 428 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 299.00 | -4.00 | | -204 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 829.00 | -204 295.00 | | 611 829.00 |
DL TOTAL (I) | 961 531.00 | 349 701.00 | | 961 531.00 |
DP Provisions pour risques | 241 429.00 | 206 215.00 | | 241 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 446 888.00 | 389 542.00 | | 446 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 317.00 | 595 757.00 | | 688 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 684.00 | 1 447 704.00 | | 1 583 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 452.00 | 1 709 689.00 | | 2 118 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 217.00 | 1 097 178.00 | | 1 368 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105.00 | 5 769.00 | | 2 105.00 |
EA Autres dettes | 51 298.00 | 39 893.00 | | 51 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 838.00 | 252 464.00 | | 366 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 493 094.00 | 4 555 196.00 | | 5 493 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 941.00 | 5 500 654.00 | | 7 142 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 750 992.00 | 62 608.00 | 12 813 600.00 | 12 750 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 750 992.00 | 62 608.00 | 12 813 600.00 | 12 750 992.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 188 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -199 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 056 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 560.00 | |
GE Autres charges | | | 45 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 1 583.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 1 583.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | 10 435.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 25 335.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | -23 752.00 | | -4 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 251.00 | -123 149.00 | | -141 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 192 485.00 | 10 819 723.00 | | 13 192 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 656.00 | 11 024 017.00 | | 12 580 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 829.00 | -204 295.00 | | 611 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 072.00 | | 39 677.00 | 1 575 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 139 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 614 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 954.00 | | 28 209.00 | 1 392 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 038.00 | | 11 468.00 | 128 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 794.00 | 73 094.00 | | 1 179 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 071.00 | 3 224.00 | | 46 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 723.00 | 69 870.00 | | 1 133 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595 757.00 | 189 018.00 | 96 458.00 | 595 757.00 |
6T Sur comptes clients | 32 028.00 | 30 906.00 | 29 952.00 | 32 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 028.00 | 30 906.00 | 29 952.00 | 32 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 785.00 | 219 924.00 | 126 410.00 | 627 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 466.00 | 126 410.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583 684.00 | | | 1 583 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 452.00 | 2 118 452.00 | | 2 118 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 332.00 | 320 332.00 | | 320 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 838.00 | 366 838.00 | | 366 838.00 |
UP Prêts | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 392 126.00 | | | 5 392 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VB T. V. A. | 268 594.00 | | | 268 594.00 |
VC Groupe et associés | 536 695.00 | | | 536 695.00 |
VP Divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 135.00 | | | 204 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 950.00 | 6 412 216.00 | 179 734.00 | 6 591 950.00 |
VW T.V.A. | 950 327.00 | 950 327.00 | | 950 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 490 594.00 | 3 906 910.00 | | 5 490 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |