| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 175.00 | 52 954.00 | 2 221.00 | 55 175.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 56 044.00 | 4 212.00 | 51 833.00 | 56 044.00 |
AP Constructions | 1 068 143.00 | 1 021 040.00 | 47 102.00 | 1 068 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 482.00 | 147 313.00 | 75 169.00 | 222 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 440.00 | 146 558.00 | 70 882.00 | 217 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BF Prêts | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 836.00 | 1 372 076.00 | 414 760.00 | 1 786 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592 619.00 | 15 497.00 | 5 577 122.00 | 5 592 619.00 |
BZ Autres créances | 840 964.00 | | 840 964.00 | 840 964.00 |
CF Disponibilités | 1 676 441.00 | | 1 676 441.00 | 1 676 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 145.00 | 15 497.00 | 8 230 647.00 | 8 246 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 980.00 | 1 387 573.00 | 8 645 407.00 | 10 032 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 749 990.00 | 407 131.00 | | 749 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 987.00 | 342 859.00 | | 182 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 377.00 | 1 304 390.00 | | 1 487 377.00 |
DP Provisions pour risques | 116 885.00 | 159 851.00 | | 116 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 583 234.00 | 477 442.00 | | 583 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 119.00 | 637 293.00 | | 700 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 597.00 | 1 455 360.00 | | 599 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 112.00 | 2 589 977.00 | | 3 344 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 976.00 | 1 482 165.00 | | 1 582 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 297.00 | 5 869.00 | | 12 297.00 |
EA Autres dettes | 101 042.00 | 82 122.00 | | 101 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 815 387.00 | 430 027.00 | | 815 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 911.00 | 6 048 020.00 | | 6 457 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 645 407.00 | 7 989 702.00 | | 8 645 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 182.00 | 1 078.00 | 133 260.00 | 132 182.00 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 14 655 478.00 | 64 558.00 | 14 720 036.00 | 14 655 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 787 868.00 | 65 636.00 | 14 853 504.00 | 14 787 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 058 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 834 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 852 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 184.00 | | 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 564.00 | 184.00 | | 22 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 064.00 | -184.00 | | -16 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 340.00 | -110 560.00 | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 065 347.00 | 13 503 819.00 | | 15 065 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 359.00 | 13 160 960.00 | | 14 882 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 987.00 | 342 859.00 | | 182 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 776.00 | | 123 544.00 | 1 664 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 1 786 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 1 564 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 746.00 | | 111 847.00 | 1 453 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 283.00 | | 11 697.00 | 151 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 612.00 | 51 949.00 | 1 485.00 | 1 321 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 064.00 | 1 890.00 | | 51 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 548.00 | 50 059.00 | 1 485.00 | 1 270 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 293.00 | 189 414.00 | 63 294.00 | 637 293.00 |
6T Sur comptes clients | 15 074.00 | 21 633.00 | | 15 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 074.00 | 21 633.00 | | 15 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 367.00 | 211 047.00 | 63 294.00 | 652 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 764.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 597.00 | 599 597.00 | | 599 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344 112.00 | 3 344 112.00 | | 3 344 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 912.00 | 323 912.00 | | 323 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 815 387.00 | 815 387.00 | | 815 387.00 |
UP Prêts | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 574 024.00 | 5 573 021.00 | 1 002.00 | 5 574 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 440 534.00 | 440 534.00 | | 440 534.00 |
VC Groupe et associés | 374 357.00 | 374 357.00 | | 374 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604 037.00 | 6 440 623.00 | 163 414.00 | 6 604 037.00 |
VW T.V.A. | 1 064 794.00 | 1 064 794.00 | | 1 064 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 411.00 | 6 455 411.00 | | 6 455 411.00 |