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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 101.00 | 16 115.00 | 987.00 | 17 101.00 |
AH Fonds commercial | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 212.00 | 152 992.00 | 84 220.00 | 237 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 075.00 | | 207 075.00 | 207 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 599.00 | 169 107.00 | 580 492.00 | 749 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 742.00 | 35 698.00 | 511 044.00 | 546 742.00 |
BZ Autres créances | 454 565.00 | | 454 565.00 | 454 565.00 |
CF Disponibilités | 441 072.00 | | 441 072.00 | 441 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 505.00 | 35 698.00 | 1 422 807.00 | 1 458 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 104.00 | 204 805.00 | 2 003 299.00 | 2 208 104.00 |
CU Autres participations | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DH Report à nouveau | 597 788.00 | 402 980.00 | | 597 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 760.00 | 217 868.00 | | 70 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 382.00 | 980 682.00 | | 1 028 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 852.00 | 130 275.00 | | 53 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 276.00 | 41 963.00 | | 16 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 496.00 | 131 232.00 | | 154 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 500.00 | 286 130.00 | | 263 500.00 |
EA Autres dettes | 359 278.00 | 317 279.00 | | 359 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 943.00 | 124 057.00 | | 125 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 917.00 | 1 030 936.00 | | 974 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 299.00 | 2 011 618.00 | | 2 003 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 587.00 | | 1 063 587.00 | 1 063 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 587.00 | | 1 063 587.00 | 1 063 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 309.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 62 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 5 911.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 187 377.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171.00 | 193 288.00 | | 7 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 2 540.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 291.00 | 2 377.00 | | 8 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 527.00 | 4 917.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | 188 371.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 583.00 | 3 034.00 | | 22 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 987.00 | 1 272 274.00 | | 1 154 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 227.00 | 1 054 406.00 | | 1 084 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 760.00 | 217 868.00 | | 70 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 349.00 | | 76 099.00 | 724 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 853.00 | 230 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 849.00 | 749 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 996.00 | 237 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 406.00 | | 230.00 | 281 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 292.00 | | 21 916.00 | 225 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 651.00 | | 53 953.00 | 217 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 783.00 | 32 028.00 | 1 705.00 | 138 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 213.00 | 902.00 | | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 570.00 | 31 126.00 | 1 705.00 | 123 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 887.00 | 3 023.00 | 48 212.00 | 80 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 387.00 | 3 023.00 | 69 712.00 | 102 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 387.00 | 3 023.00 | 69 712.00 | 102 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 023.00 | 48 212.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 496.00 | 154 496.00 | | 154 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 278.00 | 359 278.00 | | 359 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 075.00 | 207 075.00 | | 207 075.00 |
UP Prêts | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 476 055.00 | | | 476 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
VC Groupe et associés | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 296.00 | 23 290.00 | 13 006.00 | 36 296.00 |
VI Groupe et associés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 888.00 | | | 429 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 760.00 | 1 154 074.00 | 70 687.00 | 1 224 760.00 |
VW T.V.A. | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 345.00 | 960 339.00 | 13 006.00 | 973 345.00 |