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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 266.00 | 19 134.00 | 1 132.00 | 20 266.00 |
AH Fonds commercial | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 070.00 | 199 571.00 | 76 499.00 | 276 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BF Prêts | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 705.00 | 218 705.00 | 371 000.00 | 589 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 250.00 | 30 878.00 | 410 372.00 | 441 250.00 |
BZ Autres créances | 255 258.00 | | 255 258.00 | 255 258.00 |
CF Disponibilités | 758 116.00 | | 758 116.00 | 758 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 745.00 | 30 878.00 | 1 450 866.00 | 1 481 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 450.00 | 249 583.00 | 1 821 867.00 | 2 071 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CU Autres participations | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DH Report à nouveau | 682 861.00 | 668 257.00 | | 682 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 604.00 | 37 643.00 | | 75 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 298.00 | 1 065 734.00 | | 1 118 298.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 686.00 | 36 120.00 | | 28 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 234.00 | 8 126.00 | | 21 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 988.00 | 93 894.00 | | 165 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 508.00 | 254 511.00 | | 224 508.00 |
EA Autres dettes | 165 461.00 | 167 726.00 | | 165 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 691.00 | 97 790.00 | | 92 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 569.00 | 658 168.00 | | 698 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 867.00 | 1 728 902.00 | | 1 821 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 569.00 | 658 168.00 | | 698 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 686.00 | 30 894.00 | | 28 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 435.00 | | 1 009 435.00 | 1 009 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 435.00 | | 1 009 435.00 | 1 009 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 127.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 10 127.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 445.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 445.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 9 682.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 424.00 | 1 027 892.00 | | 1 126 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 821.00 | 990 249.00 | | 1 050 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 604.00 | 37 643.00 | | 75 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 078.00 | | 31 627.00 | 588 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 28 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 589 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 876.00 | | 1 925.00 | 282 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 369.00 | | 29 702.00 | 246 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 079.00 | 23 626.00 | | 195 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 728.00 | 1 406.00 | | 17 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 351.00 | 22 220.00 | | 177 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 350.00 | 5 115.00 | 3 587.00 | 29 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 350.00 | 5 115.00 | 3 587.00 | 29 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 350.00 | 5 115.00 | 3 587.00 | 34 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | 3 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 461.00 | 165 461.00 | | 165 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 691.00 | 92 691.00 | | 92 691.00 |
UP Prêts | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 395 506.00 | 395 506.00 | | 395 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 744.00 | 45 744.00 | | 45 744.00 |
VB T. V. A. | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VI Groupe et associés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 408.00 | 229 408.00 | | 229 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 811.00 | 723 811.00 | | 723 811.00 |
VW T.V.A. | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 569.00 | 698 569.00 | | 698 569.00 |