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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 537.00 | 27 003.00 | 3 533.00 | 30 537.00 |
AH Fonds commercial | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 988.00 | 260 951.00 | 63 037.00 | 323 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BF Prêts | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 855.00 | 287 954.00 | 370 901.00 | 658 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 527.00 | 62 724.00 | 529 802.00 | 592 527.00 |
BZ Autres créances | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
CF Disponibilités | 776 370.00 | | 776 370.00 | 776 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 368.00 | 62 724.00 | 1 482 644.00 | 1 545 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 223.00 | 350 679.00 | 1 853 545.00 | 2 204 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
CU Autres participations | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DH Report à nouveau | 500 695.00 | 613 243.00 | | 500 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 357.00 | -20 388.00 | | -18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 842 172.00 | 952 689.00 | | 842 172.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 505.00 | 70 921.00 | | 87 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 407.00 | 36 976.00 | | 37 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 593.00 | 210 284.00 | | 237 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 395.00 | 354 294.00 | | 240 395.00 |
EA Autres dettes | 339 623.00 | 137 614.00 | | 339 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 851.00 | 89 359.00 | | 65 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 373.00 | 899 448.00 | | 1 008 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 545.00 | 1 855 137.00 | | 1 853 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 505.00 | 70 921.00 | | 87 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 822.00 | | 951 822.00 | 951 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 822.00 | | 951 822.00 | 951 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 14.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 874.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 6 888.00 | | 2 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 288.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 5 663.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 1 226.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 953.00 | 1 119 136.00 | | 983 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 310.00 | 1 139 524.00 | | 1 002 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 357.00 | -20 388.00 | | -18 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 907.00 | | 13 123.00 | 661 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 174.00 | 658 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 174.00 | 323 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 115.00 | | 956.00 | 294 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 206.00 | | 11 957.00 | 328 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 586.00 | | 210.00 | 39 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 332.00 | 36 796.00 | 16 174.00 | 267 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 783.00 | 3 221.00 | | 23 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 549.00 | 33 576.00 | 16 174.00 | 243 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 367.00 | 3 407.00 | 50.00 | 59 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 367.00 | 3 407.00 | 50.00 | 59 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 367.00 | 3 407.00 | 50.00 | 62 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 593.00 | 237 593.00 | | 237 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 623.00 | 339 623.00 | | 339 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
UP Prêts | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 517 278.00 | 517 278.00 | | 517 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
VB T. V. A. | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VI Groupe et associés | 37 915.00 | 37 915.00 | | 37 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 179.00 | 693 931.00 | 75 249.00 | 769 179.00 |
VW T.V.A. | 113 954.00 | 113 954.00 | | 113 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 373.00 | 1 008 373.00 | | 1 008 373.00 |