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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 051.00 | 20 791.00 | 3 260.00 | 24 051.00 |
AH Fonds commercial | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 533.00 | 228 318.00 | 92 215.00 | 320 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BF Prêts | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 078.00 | 249 109.00 | 388 969.00 | 638 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 145.00 | 37 021.00 | 546 124.00 | 583 145.00 |
BZ Autres créances | 274 762.00 | | 274 762.00 | 274 762.00 |
CF Disponibilités | 650 721.00 | | 650 721.00 | 650 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 091.00 | 37 021.00 | 1 497 070.00 | 1 534 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 169.00 | 286 131.00 | 1 886 039.00 | 2 172 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182.00 | | | 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
CU Autres participations | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DH Report à nouveau | 735 424.00 | 682 861.00 | | 735 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 021.00 | 75 604.00 | | -30 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 237.00 | 1 118 298.00 | | 1 065 237.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 628.00 | 28 686.00 | | 52 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 872.00 | 21 234.00 | | 29 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 539.00 | 165 988.00 | | 223 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 840.00 | 224 508.00 | | 286 840.00 |
EA Autres dettes | 157 374.00 | 165 461.00 | | 157 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 549.00 | 92 691.00 | | 67 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 802.00 | 698 569.00 | | 817 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 039.00 | 1 821 867.00 | | 1 886 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 802.00 | 698 569.00 | | 817 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 628.00 | 28 686.00 | | 52 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 702.00 | | 1 055 702.00 | 1 055 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 702.00 | | 1 055 702.00 | 1 055 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 5.00 | | 1 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 5.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | 227.00 | | 5 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 356.00 | 227.00 | | 5 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | -222.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 428.00 | 1 126 424.00 | | 1 095 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 450.00 | 1 050 821.00 | | 1 125 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 021.00 | 75 604.00 | | -30 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 705.00 | | 48 373.00 | 589 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 801.00 | | 3 785.00 | 284 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 070.00 | | 44 462.00 | 276 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 834.00 | | 126.00 | 28 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 705.00 | 30 404.00 | | 218 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 134.00 | 1 657.00 | | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 571.00 | 28 747.00 | | 199 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 878.00 | 9 008.00 | 2 865.00 | 30 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 878.00 | 9 008.00 | 2 865.00 | 30 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 878.00 | 9 008.00 | 4 865.00 | 35 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 008.00 | 2 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 374.00 | 157 374.00 | | 157 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
UP Prêts | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 536 589.00 | 536 589.00 | | 536 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 556.00 | | 46 556.00 | 46 556.00 |
VB T. V. A. | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 628.00 | 52 628.00 | | 52 628.00 |
VI Groupe et associés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 020.00 | 237 020.00 | | 237 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 551.00 | 836 995.00 | 46 556.00 | 883 551.00 |
VW T.V.A. | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 802.00 | 817 802.00 | | 817 802.00 |