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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 17 728.00 | 613.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 369.00 | 177 351.00 | 69 018.00 | 246 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BF Prêts | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 588 078.00 | 195 079.00 | 392 999.00 | 588 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 172.00 | 29 350.00 | 473 822.00 | 503 172.00 |
BZ Autres créances | 235 483.00 | | 235 483.00 | 235 483.00 |
CF Disponibilités | 610 007.00 | | 610 007.00 | 610 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 252.00 | 29 350.00 | 1 335 903.00 | 1 365 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 331.00 | 224 429.00 | 1 728 902.00 | 1 953 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
CU Autres participations | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DH Report à nouveau | 668 257.00 | 645 508.00 | | 668 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 643.00 | 45 789.00 | | 37 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 734.00 | 1 051 131.00 | | 1 065 734.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 120.00 | 65 312.00 | | 36 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126.00 | 16 074.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 894.00 | 123 600.00 | | 93 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 511.00 | 253 689.00 | | 254 511.00 |
EA Autres dettes | 167 726.00 | 252 053.00 | | 167 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 790.00 | 86 279.00 | | 97 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 168.00 | 797 007.00 | | 658 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 902.00 | 1 848 138.00 | | 1 728 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 168.00 | 789 227.00 | | 658 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 894.00 | 52 305.00 | | 30 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 383.00 | | 976 383.00 | 976 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 383.00 | | 976 383.00 | 976 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 5 259.00 | | 4 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 127.00 | 5 259.00 | | 10 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 601.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 1 601.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 682.00 | 3 658.00 | | 9 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 7 466.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 892.00 | 1 019 590.00 | | 1 027 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 249.00 | 973 801.00 | | 990 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 643.00 | 45 789.00 | | 37 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 802.00 | | 50 067.00 | 653 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 820.00 | 58 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 791.00 | 588 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 971.00 | 246 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 636.00 | | 1 240.00 | 281 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 012.00 | | 38 327.00 | 244 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 154.00 | | 10 500.00 | 128 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 692.00 | 27 357.00 | 32 971.00 | 200 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | 872.00 | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 836.00 | 26 485.00 | 32 971.00 | 183 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 612.00 | 4 249.00 | 16 511.00 | 41 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 612.00 | 4 249.00 | 16 511.00 | 41 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 612.00 | 9 249.00 | 16 511.00 | 41 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 249.00 | 16 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 894.00 | 93 894.00 | | 93 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 249.00 | 61 249.00 | | 61 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 726.00 | 167 726.00 | | 167 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 790.00 | 97 790.00 | | 97 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UP Prêts | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 465 363.00 | 465 363.00 | | 465 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
VB T. V. A. | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 427.00 | 742 618.00 | 37 809.00 | 780 427.00 |
VW T.V.A. | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 168.00 | 658 168.00 | | 658 168.00 |