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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 101.00 | 16 856.00 | 245.00 | 17 101.00 |
AH Fonds commercial | 264 534.00 | | 264 534.00 | 264 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 012.00 | 183 836.00 | 57 176.00 | 241 012.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 478.00 | | 104 478.00 | 104 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BF Prêts | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 802.00 | 200 692.00 | 453 110.00 | 653 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 033.00 | 41 612.00 | 517 422.00 | 559 033.00 |
BZ Autres créances | 379 081.00 | | 379 081.00 | 379 081.00 |
CF Disponibilités | 483 360.00 | | 483 360.00 | 483 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 640.00 | 41 612.00 | 1 395 028.00 | 1 436 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 442.00 | 242 304.00 | 1 848 138.00 | 2 090 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
CU Autres participations | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 300.00 | 240 300.00 | | 240 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
DH Report à nouveau | 645 508.00 | 597 788.00 | | 645 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 789.00 | 70 760.00 | | 45 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 131.00 | 1 028 382.00 | | 1 051 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 312.00 | 53 852.00 | | 65 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | 16 276.00 | | 16 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 600.00 | 154 496.00 | | 123 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 689.00 | 263 500.00 | | 253 689.00 |
EA Autres dettes | 252 053.00 | 359 278.00 | | 252 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 279.00 | 125 943.00 | | 86 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 007.00 | 974 917.00 | | 797 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 138.00 | 2 003 299.00 | | 1 848 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 227.00 | 960 339.00 | | 789 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 305.00 | 17 600.00 | | 52 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 900.00 | | 969 900.00 | 969 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 900.00 | | 969 900.00 | 969 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 259.00 | 1 471.00 | | 5 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 259.00 | 7 171.00 | | 5 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 236.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 8 527.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | -1 356.00 | | 3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | 22 583.00 | | 7 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 590.00 | 1 154 987.00 | | 1 019 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 801.00 | 1 084 227.00 | | 973 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 789.00 | 70 760.00 | | 45 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 599.00 | | 11 278.00 | 749 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 075.00 | 128 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 075.00 | 653 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 636.00 | | | 281 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 212.00 | | 6 800.00 | 237 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 751.00 | | 4 478.00 | 230 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 107.00 | 31 586.00 | | 169 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 115.00 | 741.00 | | 16 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 992.00 | 30 845.00 | | 152 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 698.00 | 8 304.00 | 2 390.00 | 35 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 698.00 | 8 304.00 | 2 390.00 | 35 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 698.00 | 8 304.00 | 2 390.00 | 35 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 304.00 | 2 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 053.00 | 252 053.00 | | 252 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
UP Prêts | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 504 875.00 | | | 504 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VB T. V. A. | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 007.00 | 5 227.00 | 7 780.00 | 13 007.00 |
VI Groupe et associés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 096.00 | | | 360 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 282.00 | 1 004 124.00 | 54 158.00 | 1 058 282.00 |
VW T.V.A. | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 007.00 | 789 227.00 | 7 780.00 | 797 007.00 |