| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 945.00 | 3 368 081.00 | 450 864.00 | 3 818 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 062 994.00 | 137 310 385.00 | 22 752 610.00 | 160 062 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 525 740.00 | 83 967 589.00 | 17 558 151.00 | 101 525 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 889 961.00 | | 2 889 961.00 | 2 889 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | 4 400 500.00 | 4 400 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 698 140.00 | 224 646 055.00 | 48 052 085.00 | 272 698 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 176 365.00 | | 24 176 365.00 | 24 176 365.00 |
BZ Autres créances | 17 639 120.00 | | 17 639 120.00 | 17 639 120.00 |
CF Disponibilités | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026 315.00 | | 2 026 315.00 | 2 026 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 870 640.00 | | 43 870 640.00 | 43 870 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 568 780.00 | 224 646 055.00 | 91 922 725.00 | 316 568 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 080 000.00 | 3 080 000.00 | | 3 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 086.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DG Autres réserves | 26 698 896.00 | 61 437 186.00 | | 26 698 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644 755.00 | 5 296 622.00 | | 5 644 755.00 |
DK Provisions réglementées | 17 010 533.00 | 22 173 043.00 | | 17 010 533.00 |
DL TOTAL (I) | 52 742 185.00 | 92 299 939.00 | | 52 742 185.00 |
DP Provisions pour risques | 116 612.00 | 179 502.00 | | 116 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 647 720.00 | 2 507 195.00 | | 2 647 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 764 332.00 | 2 686 697.00 | | 2 764 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 495.00 | 635 106.00 | | 107 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944 976.00 | 4 938 024.00 | | 4 944 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 100 164.00 | 9 613 184.00 | | 10 100 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 666 756.00 | 19 112 284.00 | | 16 666 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336 155.00 | 4 155 688.00 | | 2 336 155.00 |
EA Autres dettes | 2 260 663.00 | 2 074 943.00 | | 2 260 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 416 209.00 | 40 529 231.00 | | 36 416 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 922 725.00 | 135 515 868.00 | | 91 922 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 117.00 | | 51 117.00 | 51 117.00 |
FG Production vendue services | 116 950 000.00 | | 116 950 000.00 | 116 950 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 001 117.00 | | 117 001 117.00 | 117 001 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 830 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 740 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 187 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 610 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 577 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 253 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 944.00 | 26 350.00 | | 16 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 387 061.00 | 7 379 624.00 | | 7 387 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410 121.00 | 7 405 974.00 | | 7 410 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 703.00 | 17 561.00 | | 33 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 224 550.00 | 2 179 307.00 | | 2 224 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258 254.00 | 2 196 869.00 | | 2 258 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151 868.00 | 5 209 105.00 | | 5 151 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 327 890.00 | 1 469 497.00 | | 1 327 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 771.00 | 1 355 787.00 | | 1 064 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 252 994.00 | 127 410 761.00 | | 127 252 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 608 239.00 | 122 114 138.00 | | 121 608 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644 755.00 | 5 296 622.00 | | 5 644 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 595 048.00 | | 10 197 660.00 | 266 595 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 808 683.00 | 1 285 883.00 | 272 698 140.00 | 2 808 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 007.00 | 3 818 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 683.00 | 1 209 876.00 | 264 478 695.00 | 2 808 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 415.00 | | 41 537.00 | 3 853 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 341 133.00 | | 10 156 123.00 | 258 341 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 421 249.00 | 11 476 987.00 | 1 252 180.00 | 214 421 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167 642.00 | 276 446.00 | 76 007.00 | 3 167 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 253 607.00 | 11 200 541.00 | 1 176 173.00 | 211 253 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 173 043.00 | 2 224 550.00 | 7 387 061.00 | 22 173 043.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 686 697.00 | 194 635.00 | 117 000.00 | 2 686 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 859 740.00 | 2 419 185.00 | 7 504 061.00 | 24 859 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 635.00 | 117 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 224 550.00 | 7 387 061.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 944 976.00 | 1 054 558.00 | 3 890 418.00 | 4 944 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 100 164.00 | 10 100 164.00 | | 10 100 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208 174.00 | 7 208 174.00 | | 7 208 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 954 258.00 | 6 954 258.00 | | 6 954 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 336 155.00 | 2 336 155.00 | | 2 336 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400 500.00 | | | 4 400 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 176 365.00 | | | 24 176 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168 210.00 | | | 168 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 950 142.00 | | | 950 142.00 |
VC Groupe et associés | 13 311 196.00 | | | 13 311 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 200.00 | 2 260 200.00 | | 2 260 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 847 737.00 | | | 1 847 737.00 |
VP Divers | 1 097 548.00 | | | 1 097 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403 709.00 | 2 403 709.00 | | 2 403 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026 315.00 | | | 2 026 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 242 300.00 | 43 683 071.00 | 4 559 229.00 | 48 242 300.00 |
VW T.V.A. | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 416 209.00 | 32 525 791.00 | 3 890 418.00 | 36 416 209.00 |