| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900 923.00 | 3 215 768.00 | 685 155.00 | 3 900 923.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 188 950.00 | 48 418 011.00 | 3 770 939.00 | 52 188 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 604 962.00 | 16 899 118.00 | 7 705 843.00 | 24 604 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 739.00 | | 429 739.00 | 429 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 140 036.00 | 68 532 898.00 | 12 607 137.00 | 81 140 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 604 000.00 | | 14 604 000.00 | 14 604 000.00 |
BZ Autres créances | 59 415 716.00 | | 59 415 716.00 | 59 415 716.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358 295.00 | | 1 358 295.00 | 1 358 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 380 458.00 | | 75 380 458.00 | 75 380 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 525 759.00 | 68 532 898.00 | 87 992 860.00 | 156 525 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 | | 1 326 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DG Autres réserves | 47 661 017.00 | 45 008 439.00 | | 47 661 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670 170.00 | 2 652 577.00 | | 2 670 170.00 |
DK Provisions réglementées | 2 036 446.00 | 2 117 324.00 | | 2 036 446.00 |
DL TOTAL (I) | 53 704 679.00 | 51 115 387.00 | | 53 704 679.00 |
DP Provisions pour risques | 5 265.00 | 1 179.00 | | 5 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 501.00 | 964 868.00 | | 940 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 766.00 | 966 047.00 | | 945 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 699.00 | 2 245 816.00 | | 47 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 565 090.00 | 15 900 761.00 | | 9 565 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 373 897.00 | 7 646 866.00 | | 11 373 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 862 787.00 | 6 421 510.00 | | 7 862 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 396.00 | 1 154 766.00 | | 746 396.00 |
EA Autres dettes | 3 744 057.00 | 987 195.00 | | 3 744 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 339 930.00 | 34 356 917.00 | | 33 339 930.00 |
ED (V) | 2 484.00 | 5 032.00 | | 2 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 992 860.00 | 86 443 384.00 | | 87 992 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 100 000.00 | | 52 100 000.00 | 52 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 100 000.00 | | 52 100 000.00 | 52 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 769 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 385 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 978 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 381 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 265.00 | |
GE Autres charges | | | 67 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 314 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 544 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 600.00 | 552 653.00 | | 424 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 600.00 | 614 453.00 | | 424 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 722.00 | 562 464.00 | | 343 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 172.00 | 583 791.00 | | 344 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 428.00 | 30 662.00 | | 80 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 751 603.00 | 913 030.00 | | 751 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 059 217.00 | -13 422 314.00 | | -12 059 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 194 878.00 | 51 450 367.00 | | 53 194 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 524 707.00 | 48 797 789.00 | | 50 524 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670 170.00 | 2 652 577.00 | | 2 670 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 319 886.00 | | 3 016 467.00 | 78 319 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 317.00 | | 81 140 036.00 | 196 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 910 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 317.00 | | 77 223 653.00 | 196 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867 599.00 | | 42 924.00 | 3 867 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 448 072.00 | | 2 971 897.00 | 74 448 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 1 645.00 | 4 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 538 829.00 | 3 994 068.00 | | 64 538 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089 979.00 | 125 789.00 | | 3 089 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 448 850.00 | 3 868 279.00 | | 61 448 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 117 324.00 | 343 722.00 | 424 600.00 | 2 117 324.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966 047.00 | 5 265.00 | 25 546.00 | 966 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 371.00 | 348 987.00 | 450 147.00 | 3 083 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 265.00 | 1 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 722.00 | 424 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927 299.00 | 578 982.00 | 2 348 316.00 | 2 927 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 373 897.00 | 11 373 897.00 | | 11 373 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503 720.00 | 3 503 720.00 | | 3 503 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 371 473.00 | 3 371 473.00 | | 3 371 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746 396.00 | 746 396.00 | | 746 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 075.00 | 2 856 075.00 | | 2 856 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | 4 261.00 | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 14 604 000.00 | 14 604 000.00 | | 14 604 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 568 195.00 | 568 195.00 | | 568 195.00 |
VC Groupe et associés | 55 162 903.00 | 14 913 012.00 | 40 249 891.00 | 55 162 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 525 773.00 | 7 525 773.00 | | 7 525 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673 273.00 | 673 273.00 | | 673 273.00 |
VP Divers | 145 513.00 | | 145 513.00 | 145 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 471.00 | 931 471.00 | | 931 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863 604.00 | 14 913 012.00 | | 2 863 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346 379.00 | 1 346 379.00 | 11 915.00 | 1 346 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 383 871.00 | 34 972 290.00 | 40 411 580.00 | 75 383 871.00 |
VW T.V.A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 339 930.00 | 30 991 613.00 | 2 348 316.00 | 33 339 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |