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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 867 599.00 | 3 089 979.00 | 777 620.00 | 3 867 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 412 589.00 | 46 115 703.00 | 4 296 885.00 | 50 412 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 724 162.00 | 15 333 146.00 | 8 391 016.00 | 23 724 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 320.00 | | 311 320.00 | 311 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 319 886.00 | 64 538 829.00 | 13 781 056.00 | 78 319 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880 862.00 | | 11 880 862.00 | 11 880 862.00 |
BZ Autres créances | 59 032 905.00 | | 59 032 905.00 | 59 032 905.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734 328.00 | | 1 734 328.00 | 1 734 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 661 148.00 | | 72 661 148.00 | 72 661 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 982 214.00 | 64 538 829.00 | 86 443 384.00 | 150 982 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 | | 1 326 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DG Autres réserves | 45 008 439.00 | 42 288 021.00 | | 45 008 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 652 577.00 | 2 720 417.00 | | 2 652 577.00 |
DK Provisions réglementées | 2 117 324.00 | 2 107 513.00 | | 2 117 324.00 |
DL TOTAL (I) | 51 115 387.00 | 48 452 999.00 | | 51 115 387.00 |
DP Provisions pour risques | 1 179.00 | 2 854.00 | | 1 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 964 868.00 | 954 729.00 | | 964 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 047.00 | 957 583.00 | | 966 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 816.00 | 251 770.00 | | 2 245 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 900 761.00 | 20 431 275.00 | | 15 900 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 866.00 | 7 978 867.00 | | 7 646 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421 510.00 | 7 364 159.00 | | 6 421 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154 766.00 | 1 226 421.00 | | 1 154 766.00 |
EA Autres dettes | 987 195.00 | 733 007.00 | | 987 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 356 917.00 | 37 985 502.00 | | 34 356 917.00 |
ED (V) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 443 384.00 | 87 396 084.00 | | 86 443 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 200 000.00 | | 50 200 000.00 | 50 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 200 000.00 | | 50 200 000.00 | 50 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 760 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 295 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 023 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 320 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 496 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 735 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 887 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 552 653.00 | 590 666.00 | | 552 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 453.00 | 590 666.00 | | 614 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 464.00 | 633 462.00 | | 562 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 791.00 | 633 462.00 | | 583 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 662.00 | -42 796.00 | | 30 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 913 030.00 | 589 865.00 | | 913 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 422 314.00 | -14 136 213.00 | | -13 422 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 450 367.00 | 53 348 373.00 | | 51 450 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 797 789.00 | 50 627 955.00 | | 48 797 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 652 577.00 | 2 720 417.00 | | 2 652 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 424 315.00 | | 5 154 316.00 | 84 424 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 179 167.00 | 9 079 578.00 | 78 319 886.00 | 2 179 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 901.00 | 324 713.00 | 3 867 599.00 | 54 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 265.00 | 8 754 865.00 | 74 448 072.00 | 2 124 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140 069.00 | | 107 144.00 | 4 140 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 280 051.00 | | 5 047 152.00 | 80 280 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | 19.00 | 4 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 240 999.00 | 4 356 982.00 | 9 059 152.00 | 69 240 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266 839.00 | 147 853.00 | 324 713.00 | 3 266 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 974 160.00 | 4 209 129.00 | 8 734 439.00 | 65 974 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 107 513.00 | 562 464.00 | 552 653.00 | 2 107 513.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 583.00 | 11 318.00 | 2 854.00 | 957 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 065 096.00 | 573 782.00 | 555 507.00 | 3 065 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 139.00 | 2 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 179.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562 464.00 | 552 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 834 299.00 | 555 411.00 | 2 278 887.00 | 2 834 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 646 866.00 | 7 646 866.00 | | 7 646 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913 671.00 | 3 913 671.00 | | 3 913 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 588 006.00 | 1 588 006.00 | | 1 588 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154 766.00 | 1 154 766.00 | | 1 154 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 11 880 862.00 | | | 11 880 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 611 765.00 | | | 611 765.00 |
VC Groupe et associés | 57 334 248.00 | | | 57 334 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 816.00 | 2 245 816.00 | | 2 245 816.00 |
VI Groupe et associés | 13 976 249.00 | 13 976 249.00 | | 13 976 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656 059.00 | | | 656 059.00 |
VP Divers | 335 459.00 | | | 335 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 833.00 | 919 833.00 | | 919 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 288.00 | | | 93 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734 328.00 | | | 1 734 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 652 310.00 | 29 595 686.00 | 43 056 624.00 | 72 652 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 356 917.00 | 32 078 030.00 | 2 278 887.00 | 34 356 917.00 |