| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912 582.00 | 2 565 775.00 | 346 806.00 | 2 912 582.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 71 807.00 | | 71 807.00 | 71 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 775 635.00 | 52 729 576.00 | 2 046 059.00 | 54 775 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 680 060.00 | 19 663 800.00 | 5 016 259.00 | 24 680 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 015.00 | | 323 015.00 | 323 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 769 198.00 | 74 959 152.00 | 7 810 045.00 | 82 769 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 996 000.00 | | 12 996 000.00 | 12 996 000.00 |
BZ Autres créances | 75 170 611.00 | | 75 170 611.00 | 75 170 611.00 |
CF Disponibilités | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406 829.00 | | 1 406 829.00 | 1 406 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 574 956.00 | | 89 574 956.00 | 89 574 956.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 370 611.00 | 74 959 152.00 | 97 411 459.00 | 172 370 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 | | 1 326 664.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DG Autres réserves | 58 193 943.00 | 55 332 528.00 | | 58 193 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 000.00 | 2 861 414.00 | | 2 868 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 118 946.00 | 1 381 754.00 | | 1 118 946.00 |
DL TOTAL (I) | 63 517 936.00 | 60 912 743.00 | | 63 517 936.00 |
DP Provisions pour risques | 26 456.00 | 3 942.00 | | 26 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 667 242.00 | 5 854 618.00 | | 10 667 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 693 698.00 | 5 858 560.00 | | 10 693 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214 129.00 | 3 291 965.00 | | 3 214 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 447.00 | 8 503 293.00 | | 8 679 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201 319.00 | 8 350 325.00 | | 9 201 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 406.00 | 196 305.00 | | 926 406.00 |
EA Autres dettes | 1 168 910.00 | 6 342 857.00 | | 1 168 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 190 213.00 | 26 684 746.00 | | 23 190 213.00 |
ED (V) | 9 610.00 | 2 456.00 | | 9 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 411 459.00 | 93 458 507.00 | | 97 411 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 890 000.00 | | 52 890 000.00 | 52 890 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 890 000.00 | | 52 890 000.00 | 52 890 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 519 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 243 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 041 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 471 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 456.00 | |
GE Autres charges | | | 66 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 415 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 896 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 082 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190 000.00 | 5 420 000.00 | | 7 190 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 461 255.00 | 510 651.00 | | 2 461 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 651 255.00 | 5 935 651.00 | | 9 651 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183 761.00 | 150 131.00 | | 2 183 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 228 447.00 | 5 215 425.00 | | 7 228 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 412 209.00 | 5 368 440.00 | | 9 412 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 046.00 | 567 211.00 | | 239 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 714 811.00 | 736 060.00 | | 714 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 426 513.00 | -10 506 088.00 | | -9 426 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 175 453.00 | 61 221 614.00 | | 65 175 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 307 452.00 | 58 360 199.00 | | 62 307 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 000.00 | 2 861 414.00 | | 2 868 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 396 209.00 | | 1 905 302.00 | 85 396 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 564.00 | 4 381 749.00 | 82 769 198.00 | 150 564.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 213 283.00 | 2 984 390.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 064.00 | 3 168 465.00 | 79 778 711.00 | 146 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 106 727.00 | | 95 445.00 | 4 106 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 283 385.00 | | 1 809 856.00 | 81 283 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 898 883.00 | 2 442 018.00 | 4 381 749.00 | 76 898 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648 948.00 | 130 110.00 | 1 213 283.00 | 3 648 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 249 935.00 | 2 311 907.00 | 3 168 465.00 | 73 249 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 381 754.00 | 146 423.00 | 409 231.00 | 1 381 754.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 858 560.00 | 7 108 480.00 | 2 273 342.00 | 5 858 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240 315.00 | 7 254 903.00 | 2 682 573.00 | 7 240 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 456.00 | 221 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 228 447.00 | 2 461 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214 129.00 | 662 422.00 | 2 551 707.00 | 3 214 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 447.00 | 8 679 447.00 | | 8 679 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 123 953.00 | 4 123 953.00 | | 4 123 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 901 726.00 | 2 901 726.00 | | 2 901 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 926 406.00 | 926 406.00 | | 926 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 12 996 000.00 | 12 996 000.00 | | 12 996 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 131.00 | 408 131.00 | | 408 131.00 |
VB T. V. A. | 541 397.00 | 541 397.00 | | 541 397.00 |
VC Groupe et associés | 65 141 531.00 | 43 506 267.00 | 21 635 264.00 | 65 141 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 846.00 | 1 168 846.00 | | 1 168 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 356 812.00 | 356 812.00 | | 356 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629 639.00 | 629 639.00 | | 629 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722 738.00 | 8 722 738.00 | | 8 722 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406 829.00 | 1 406 829.00 | | 1 406 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 579 538.00 | 67 938 177.00 | 21 641 360.00 | 89 579 538.00 |
VW T.V.A. | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 190 213.00 | 20 638 505.00 | 2 551 707.00 | 23 190 213.00 |