| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987 425.00 | 3 350 599.00 | 636 825.00 | 3 987 425.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 277 079.00 | 49 966 538.00 | 3 310 540.00 | 53 277 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 074 088.00 | 18 286 069.00 | 6 788 018.00 | 25 074 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 711 688.00 | | 711 688.00 | 711 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 060 640.00 | 71 603 206.00 | 11 457 433.00 | 83 060 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 556 000.00 | | 11 556 000.00 | 11 556 000.00 |
BZ Autres créances | 54 767 418.00 | | 54 767 418.00 | 54 767 418.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500 029.00 | | 1 500 029.00 | 1 500 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 823 470.00 | | 67 823 470.00 | 67 823 470.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 886 159.00 | 71 603 206.00 | 79 282 953.00 | 150 886 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 | | 1 326 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DG Autres réserves | 50 331 187.00 | 47 661 017.00 | | 50 331 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496 762.00 | 2 670 170.00 | | 2 496 762.00 |
DK Provisions réglementées | 1 909 132.00 | 2 036 446.00 | | 1 909 132.00 |
DL TOTAL (I) | 56 074 128.00 | 53 704 679.00 | | 56 074 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 049.00 | 5 265.00 | | 2 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 883 481.00 | 940 501.00 | | 883 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 530.00 | 945 766.00 | | 885 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 548.00 | 47 699.00 | | 255 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934 680.00 | 9 565 090.00 | | 3 934 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294 010.00 | 11 373 897.00 | | 8 294 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728 927.00 | 7 862 787.00 | | 8 728 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 333.00 | 746 396.00 | | 296 333.00 |
EA Autres dettes | 813 794.00 | 3 744 057.00 | | 813 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 323 294.00 | 33 339 930.00 | | 22 323 294.00 |
ED (V) | | 2 484.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 282 953.00 | 87 992 860.00 | | 79 282 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 370 000.00 | | 51 370 000.00 | 51 370 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 370 000.00 | | 51 370 000.00 | 51 370 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 160 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 209 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 704 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 644 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 049.00 | |
GE Autres charges | | | 37 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 400 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 239 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 415 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 936.00 | 424 600.00 | | 365 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 008.00 | 424 600.00 | | 379 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 622.00 | 343 722.00 | | 238 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 622.00 | 344 172.00 | | 238 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 385.00 | 80 428.00 | | 140 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 183.00 | 751 603.00 | | 826 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 597 932.00 | -12 059 217.00 | | -12 597 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 539 950.00 | 53 194 878.00 | | 52 539 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 043 188.00 | 50 524 707.00 | | 50 043 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496 762.00 | 2 670 170.00 | | 2 496 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 140 036.00 | | 2 646 319.00 | 81 140 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 715.00 | 83 060 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 991 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 715.00 | 79 062 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 910 523.00 | | 81 401.00 | 3 910 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 223 653.00 | | 2 564 918.00 | 77 223 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 532 898.00 | 3 366 543.00 | 296 234.00 | 68 532 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215 768.00 | 134 830.00 | | 3 215 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 317 130.00 | 3 231 712.00 | 296 234.00 | 65 317 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 036 446.00 | 238 622.00 | 365 936.00 | 2 036 446.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 766.00 | 2 049.00 | 62 285.00 | 945 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982 212.00 | 240 672.00 | 428 221.00 | 2 982 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 049.00 | 62 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 622.00 | 365 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 044 022.00 | 602 898.00 | 2 441 124.00 | 3 044 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 294 010.00 | 8 294 010.00 | | 8 294 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151 125.00 | 4 151 125.00 | | 4 151 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473 593.00 | 3 473 593.00 | | 3 473 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 333.00 | 296 333.00 | | 296 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
UX Autres créances clients | 11 556 000.00 | 11 556 000.00 | | 11 556 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VB T. V. A. | 616 193.00 | 616 193.00 | | 616 193.00 |
VC Groupe et associés | 53 039 187.00 | 14 347 266.00 | 38 691 921.00 | 53 039 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 548.00 | 255 548.00 | | 255 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 927.00 | 1 694 927.00 | | 1 694 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 807 207.00 | 807 207.00 | | 807 207.00 |
VP Divers | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012 588.00 | 1 012 588.00 | | 1 012 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 029.00 | 1 500 029.00 | | 1 500 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 829 307.00 | 29 131 527.00 | 38 697 780.00 | 67 829 307.00 |
VW T.V.A. | 91 619.00 | 91 619.00 | | 91 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 323 294.00 | 19 882 169.00 | 2 441 124.00 | 22 323 294.00 |