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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102 227.00 | 3 648 948.00 | 453 279.00 | 4 102 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 128 802.00 | 53 121 041.00 | 2 007 760.00 | 55 128 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 008 076.00 | 20 128 893.00 | 5 879 183.00 | 26 008 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 396 209.00 | 76 898 883.00 | 8 497 326.00 | 85 396 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 368 000.00 | | 10 368 000.00 | 10 368 000.00 |
BZ Autres créances | 72 727 176.00 | | 72 727 176.00 | 72 727 176.00 |
CF Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853 032.00 | | 1 853 032.00 | 1 853 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 957 238.00 | | 84 957 238.00 | 84 957 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 357 390.00 | 76 898 883.00 | 93 458 507.00 | 170 357 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 | | 1 326 664.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DG Autres réserves | 55 332 528.00 | 52 827 949.00 | | 55 332 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861 414.00 | 2 504 578.00 | | 2 861 414.00 |
DK Provisions réglementées | 1 381 754.00 | 1 686 980.00 | | 1 381 754.00 |
DL TOTAL (I) | 60 912 743.00 | 58 356 554.00 | | 60 912 743.00 |
DP Provisions pour risques | 3 942.00 | 2 672.00 | | 3 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 854 618.00 | 855 977.00 | | 5 854 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 858 560.00 | 858 649.00 | | 5 858 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 965.00 | 3 163 452.00 | | 3 291 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503 293.00 | 7 793 814.00 | | 8 503 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 350 325.00 | 8 843 408.00 | | 8 350 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 305.00 | 514 790.00 | | 196 305.00 |
EA Autres dettes | 6 342 857.00 | 1 756 288.00 | | 6 342 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 684 746.00 | 22 388 475.00 | | 26 684 746.00 |
ED (V) | 2 456.00 | 6 890.00 | | 2 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 458 507.00 | 81 610 570.00 | | 93 458 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 640 000.00 | | 54 640 000.00 | 54 640 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 640 000.00 | | 54 640 000.00 | 54 640 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 285 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 628 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 211 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 391 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 13 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 571 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 285 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 475 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420 000.00 | 75.00 | | 5 420 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 3 400.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 651.00 | 463 158.00 | | 510 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935 651.00 | 466 633.00 | | 5 935 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 215 425.00 | 241 006.00 | | 5 215 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368 440.00 | 241 006.00 | | 5 368 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567 211.00 | 225 627.00 | | 567 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 736 060.00 | 849 335.00 | | 736 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 506 088.00 | -11 129 176.00 | | -10 506 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 221 614.00 | 53 320 593.00 | | 61 221 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 360 199.00 | 50 816 014.00 | | 58 360 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861 414.00 | 2 504 578.00 | | 2 861 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 106 285.00 | | 1 805 438.00 | 84 106 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 514.00 | 85 396 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 106 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 514.00 | 81 283 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 076 503.00 | | 30 224.00 | 4 076 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 023 827.00 | | 1 775 072.00 | 80 023 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | 141.00 | 5 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 993 105.00 | 2 938 894.00 | 33 116.00 | 73 993 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501 776.00 | 147 172.00 | | 3 501 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 491 328.00 | 2 791 722.00 | 33 116.00 | 70 491 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 686 980.00 | 205 425.00 | 510 651.00 | 1 686 980.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 649.00 | 5 013 942.00 | 14 031.00 | 858 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545 630.00 | 5 219 368.00 | 524 683.00 | 2 545 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 942.00 | 14 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 215 425.00 | 510 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 291 965.00 | 809 095.00 | 2 482 869.00 | 3 291 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503 293.00 | 8 503 293.00 | | 8 503 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 905 362.00 | 3 905 362.00 | | 3 905 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368 385.00 | 3 368 385.00 | | 3 368 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 305.00 | 196 305.00 | | 196 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 568 348.00 | 5 568 348.00 | | 5 568 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 10 368 000.00 | 10 368 000.00 | | 10 368 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VB T. V. A. | 595 820.00 | 595 820.00 | | 595 820.00 |
VC Groupe et associés | 64 833 082.00 | 30 408 522.00 | 34 424 560.00 | 64 833 082.00 |
VI Groupe et associés | 774 509.00 | 774 509.00 | | 774 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757 842.00 | 757 842.00 | | 757 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 343.00 | 911 343.00 | | 911 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525 473.00 | 6 525 473.00 | | 6 525 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853 032.00 | 1 835 499.00 | 17 533.00 | 1 853 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 954 305.00 | 50 506 116.00 | 34 448 189.00 | 84 954 305.00 |
VW T.V.A. | 165 234.00 | 165 234.00 | | 165 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 684 746.00 | 24 201 876.00 | 2 482 869.00 | 26 684 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |