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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AN Terrains | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AP Constructions | 103 204.00 | 80 761.00 | 22 443.00 | 103 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 579.00 | 290 528.00 | 49 052.00 | 339 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 320.00 | 544 484.00 | 209 835.00 | 754 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 616.00 | 935 474.00 | 325 142.00 | 1 260 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
BN En cours de production de biens | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 458.00 | 24 988.00 | 321 470.00 | 346 458.00 |
BZ Autres créances | 49 946.00 | | 49 946.00 | 49 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 175.00 | 34 324.00 | 830 851.00 | 865 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 791.00 | 969 798.00 | 1 155 993.00 | 2 125 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 705.00 | 318 705.00 | | 318 705.00 |
DG Autres réserves | 434 071.00 | 506 928.00 | | 434 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | -72 858.00 | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 850 720.00 | 823 179.00 | | 850 720.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 261.00 | 36 745.00 | | 16 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 463.00 | 102 975.00 | | 139 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 215.00 | 94 645.00 | | 104 215.00 |
EA Autres dettes | | 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 272.00 | 239 899.00 | | 265 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 993.00 | 1 083 075.00 | | 1 155 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 272.00 | 222 815.00 | | 265 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 920.00 | | 26 120.00 | 1 401 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 423.00 | 1 260 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 139.00 | 43 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 284.00 | 1 211 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 175.00 | | | 63 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 046.00 | | 26 120.00 | 1 333 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 202.00 | 76 696.00 | 167 423.00 | 1 026 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 062.00 | | 20 139.00 | 25 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 139.00 | 76 696.00 | 147 284.00 | 1 001 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 336.00 | 9 336.00 | 9 336.00 | 9 336.00 |
6T Sur comptes clients | 36 173.00 | 7 987.00 | 19 172.00 | 36 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 509.00 | 17 323.00 | 28 508.00 | 45 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 509.00 | 37 323.00 | 28 508.00 | 65 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 323.00 | 28 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 463.00 | 139 463.00 | | 139 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 310 067.00 | | | 310 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
VB T. V. A. | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VP Divers | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 264.00 | 412 264.00 | | 412 264.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 272.00 | 265 272.00 | | 265 272.00 |