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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | 5 532.00 | 4 801.00 | 10 333.00 |
AN Terrains | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AP Constructions | 103 204.00 | 101 409.00 | 1 795.00 | 103 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 389.00 | 259 272.00 | 54 117.00 | 313 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 104.00 | 695 234.00 | 101 869.00 | 797 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 620.00 | 1 076 226.00 | 206 394.00 | 1 282 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
BN En cours de production de biens | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 017.00 | 43 939.00 | 374 077.00 | 418 017.00 |
BZ Autres créances | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 368 508.00 | | 368 508.00 | 368 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 745.00 | 43 939.00 | 1 146 805.00 | 1 190 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 364.00 | 1 120 165.00 | 1 353 199.00 | 2 473 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 705.00 | 318 705.00 | | 318 705.00 |
DG Autres réserves | 546 409.00 | 504 732.00 | | 546 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 799.00 | 41 677.00 | | 23 799.00 |
DL TOTAL (I) | 959 313.00 | 935 514.00 | | 959 313.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 3 945.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 412.00 | 121 389.00 | | 115 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 345.00 | 133 923.00 | | 229 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 886.00 | 259 257.00 | | 373 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 199.00 | 1 214 771.00 | | 1 353 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 998.00 | 259 257.00 | | 356 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 974.00 | | 70 349.00 | 1 279 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 703.00 | 1 282 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 703.00 | 1 228 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 828.00 | | 70 349.00 | 1 225 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 131.00 | 77 798.00 | 67 703.00 | 1 066 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 1 792.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 391.00 | 76 006.00 | 67 703.00 | 1 062 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 435.00 | 82 435.00 | | 82 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 361 520.00 | 361 520.00 | | 361 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VB T. V. A. | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 707.00 | 9 819.00 | 16 888.00 | 26 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 074.00 | 495 074.00 | | 495 074.00 |
VW T.V.A. | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 886.00 | 356 998.00 | 16 888.00 | 373 886.00 |