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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | 3 740.00 | 6 593.00 | 10 333.00 |
AN Terrains | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AP Constructions | 103 204.00 | 96 247.00 | 6 957.00 | 103 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 916.00 | 281 915.00 | 31 002.00 | 312 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 930.00 | 669 452.00 | 125 478.00 | 794 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 974.00 | 1 066 131.00 | 213 842.00 | 1 279 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 929.00 | 43 939.00 | 398 990.00 | 442 929.00 |
BZ Autres créances | 71 519.00 | | 71 519.00 | 71 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 365.00 | | 191 365.00 | 191 365.00 |
CF Disponibilités | 275 553.00 | | 275 553.00 | 275 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 868.00 | 43 939.00 | 1 000 929.00 | 1 044 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 842.00 | 1 110 070.00 | 1 214 771.00 | 2 324 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 705.00 | 318 705.00 | | 318 705.00 |
DG Autres réserves | 504 732.00 | 501 796.00 | | 504 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 677.00 | 2 936.00 | | 41 677.00 |
DL TOTAL (I) | 935 514.00 | 893 837.00 | | 935 514.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 389.00 | 168 783.00 | | 121 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 923.00 | 117 249.00 | | 133 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 257.00 | 289 977.00 | | 259 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 771.00 | 1 203 814.00 | | 1 214 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 257.00 | 289 977.00 | | 259 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 249.00 | | 22 285.00 | 1 348 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 561.00 | 1 279 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 48 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 803.00 | 1 225 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 036.00 | | 7 168.00 | 43 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 514.00 | | 15 117.00 | 1 299 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 169.00 | 86 694.00 | 89 733.00 | 1 069 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 575.00 | 1 758.00 | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 246.00 | 86 119.00 | 87 975.00 | 1 064 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 014.00 | 5 926.00 | | 38 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 014.00 | 5 926.00 | | 38 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 014.00 | 5 926.00 | | 58 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 386 433.00 | 386 433.00 | | 386 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VB T. V. A. | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 752.00 | 532 752.00 | | 532 752.00 |
VW T.V.A. | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 257.00 | 259 257.00 | | 259 257.00 |