| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AN Terrains | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AP Constructions | 103 204.00 | 91 085.00 | 12 119.00 | 103 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 267.00 | 323 982.00 | 39 285.00 | 363 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 265.00 | 634 401.00 | 183 864.00 | 818 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 249.00 | 1 069 169.00 | 279 080.00 | 1 348 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 820.00 | 38 014.00 | 338 806.00 | 376 820.00 |
BZ Autres créances | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CF Disponibilités | 302 930.00 | | 302 930.00 | 302 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 748.00 | 38 014.00 | 924 734.00 | 962 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 997.00 | 1 107 183.00 | 1 203 814.00 | 2 310 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 705.00 | 318 705.00 | | 318 705.00 |
DG Autres réserves | 501 796.00 | 461 615.00 | | 501 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936.00 | 40 181.00 | | 2 936.00 |
DL TOTAL (I) | 893 837.00 | 890 901.00 | | 893 837.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 5 333.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 783.00 | 112 625.00 | | 168 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 249.00 | 89 623.00 | | 117 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 977.00 | 207 582.00 | | 289 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 814.00 | 1 138 483.00 | | 1 203 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 977.00 | 207 582.00 | | 289 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 605.00 | | 60 244.00 | 1 298 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 1 348 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 600.00 | 1 299 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 870.00 | | 60 244.00 | 1 249 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 040.00 | 82 730.00 | 10 600.00 | 997 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 116.00 | 82 730.00 | 10 600.00 | 992 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 181.00 | 3 064.00 | 232.00 | 35 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 181.00 | 3 064.00 | 232.00 | 35 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 181.00 | 23 064.00 | 40 232.00 | 75 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 064.00 | 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 783.00 | 168 783.00 | | 168 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 327 434.00 | 327 434.00 | | 327 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 386.00 | 49 386.00 | | 49 386.00 |
VB T. V. A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VP Divers | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 715.00 | 444 715.00 | | 444 715.00 |
VW T.V.A. | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 977.00 | 289 977.00 | | 289 977.00 |