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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AN Terrains | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AP Constructions | 103 204.00 | 85 923.00 | 17 281.00 | 103 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 559.00 | 305 735.00 | 37 823.00 | 343 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 330.00 | 585 680.00 | 202 649.00 | 788 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 605.00 | 997 040.00 | 301 566.00 | 1 298 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 366.00 | 35 181.00 | 313 185.00 | 348 366.00 |
BZ Autres créances | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 207.00 | | 191 207.00 | 191 207.00 |
CF Disponibilités | 262 057.00 | | 262 057.00 | 262 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 099.00 | 35 181.00 | 836 918.00 | 872 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 704.00 | 1 032 221.00 | 1 138 483.00 | 2 170 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 705.00 | 318 705.00 | | 318 705.00 |
DG Autres réserves | 461 615.00 | 434 071.00 | | 461 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | 27 544.00 | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 890 901.00 | 850 720.00 | | 890 901.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 625.00 | 139 463.00 | | 112 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 623.00 | 104 215.00 | | 89 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 582.00 | 265 272.00 | | 207 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 483.00 | 1 155 993.00 | | 1 138 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 582.00 | 265 272.00 | | 207 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 616.00 | | 49 769.00 | 1 260 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 1 298 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 780.00 | 1 249 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 881.00 | | 49 769.00 | 1 211 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 474.00 | 73 345.00 | 11 780.00 | 935 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 551.00 | 73 345.00 | 11 780.00 | 930 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
6T Sur comptes clients | 24 988.00 | 17 414.00 | 7 222.00 | 24 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 324.00 | 17 414.00 | 16 557.00 | 34 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 324.00 | 17 414.00 | 16 557.00 | 74 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 414.00 | 16 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 302 380.00 | | | 302 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VB T. V. A. | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VP Divers | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 512.00 | 409 512.00 | | 409 512.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |