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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | 7 324.00 | 3 009.00 | 10 333.00 |
AN Terrains | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
AP Constructions | 103 204.00 | 103 204.00 | | 103 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 700.00 | 278 135.00 | 58 565.00 | 336 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 296.00 | 734 446.00 | 64 850.00 | 799 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 123.00 | 1 137 887.00 | 170 236.00 | 1 308 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 294.00 | | 42 294.00 | 42 294.00 |
BN En cours de production de biens | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 003.00 | 43 178.00 | 273 824.00 | 317 003.00 |
BZ Autres créances | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 388 216.00 | | 388 216.00 | 388 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 272.00 | 43 178.00 | 1 038 094.00 | 1 081 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 395.00 | 1 181 065.00 | 1 208 330.00 | 2 389 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 705.00 | 318 705.00 | | 318 705.00 |
DG Autres réserves | 520 208.00 | 546 409.00 | | 520 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 23 799.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 920 280.00 | 959 313.00 | | 920 280.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 888.00 | 26 707.00 | | 16 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 080.00 | 115 412.00 | | 111 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 659.00 | 229 345.00 | | 157 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 050.00 | 373 886.00 | | 288 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 330.00 | 1 353 199.00 | | 1 208 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 191.00 | 356 998.00 | | 281 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 620.00 | | 25 503.00 | 1 282 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 475.00 | | 25 503.00 | 1 228 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 226.00 | 61 661.00 | | 1 076 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 1 792.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 693.00 | 59 869.00 | | 1 070 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 939.00 | | 761.00 | 43 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 939.00 | | 761.00 | 43 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 939.00 | | 20 761.00 | 63 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 080.00 | 111 080.00 | | 111 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 261 419.00 | 261 419.00 | | 261 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 888.00 | 10 029.00 | 6 859.00 | 16 888.00 |
VI Groupe et associés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 487.00 | 339 487.00 | | 339 487.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 050.00 | 281 191.00 | 6 859.00 | 288 050.00 |