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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 096 069.00 | | 102 096 069.00 | 102 096 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 561.00 | | 253 561.00 | 253 561.00 |
BZ Autres créances | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CF Disponibilités | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 276 975.00 | | 276 975.00 | 276 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 373 043.00 | | 102 373 043.00 | 102 373 043.00 |
CU Autres participations | 102 096 069.00 | | 102 096 069.00 | 102 096 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 588 000.00 | 14 588 000.00 | | 14 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 040 000.00 | 39 040 000.00 | | 39 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307 126.00 | 1 307 126.00 | | 1 307 126.00 |
DG Autres réserves | 324 467.00 | 20 649 170.00 | | 324 467.00 |
DH Report à nouveau | -132 600 000.00 | | | -132 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 886 392.00 | -2 324 703.00 | | 133 886 392.00 |
DL TOTAL (I) | 56 545 985.00 | 73 259 593.00 | | 56 545 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | 3 174.00 | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 326 585.00 | 26 275 626.00 | | 45 326 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 616.00 | 203 441.00 | | 126 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 012.00 | 907 990.00 | | 371 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 827 059.00 | 27 391 489.00 | | 45 827 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 373 043.00 | 102 151 082.00 | | 102 373 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 455.00 | | 250 455.00 | 250 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 455.00 | | 250 455.00 | 250 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 278 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 278 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 876 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 886 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 082 721.00 | 1 741 103.00 | | 136 082 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 329.00 | 4 065 806.00 | | 2 196 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 886 392.00 | -2 324 703.00 | | 133 886 392.00 |