| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 46 502 097.00 | | 46 502 097.00 | 46 502 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 352 562.00 | | 152 352 562.00 | 152 352 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 007.00 | | 1 357 007.00 | 1 357 007.00 |
BZ Autres créances | 10 324 734.00 | | 10 324 734.00 | 10 324 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 681 794.00 | | 11 681 794.00 | 11 681 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 034 356.00 | | 164 034 356.00 | 164 034 356.00 |
CU Autres participations | 105 850 465.00 | | 105 850 465.00 | 105 850 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 588 000.00 | 14 588 000.00 | | 14 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 040 000.00 | 39 040 000.00 | | 39 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307 126.00 | 1 307 126.00 | | 1 307 126.00 |
DG Autres réserves | 1 265 936.00 | 1 610 859.00 | | 1 265 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -879 231.00 | -344 923.00 | | -879 231.00 |
DL TOTAL (I) | 55 321 830.00 | 56 201 062.00 | | 55 321 830.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 502 679.00 | 35 015 346.00 | | 46 502 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 136 643.00 | 49 715 482.00 | | 61 136 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 461.00 | 218 483.00 | | 287 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 484.00 | 698 912.00 | | 754 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 682 526.00 | 85 649 481.00 | | 108 682 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 034 356.00 | 141 880 543.00 | | 164 034 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 85 649 481.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 276.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 839.00 | | 1 130 839.00 | 1 130 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 839.00 | | 1 130 839.00 | 1 130 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 409 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 600 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -879 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 280.00 | 1 675 794.00 | | 2 801 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 511.00 | 2 020 717.00 | | 3 680 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -879 231.00 | -344 923.00 | | -879 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 728 707.00 | | 50 111 952.00 | 140 728 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 488 097.00 | 152 352 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 488 097.00 | 152 352 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 728 707.00 | | 50 111 952.00 | 140 728 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 461.00 | 287 461.00 | | 287 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 301.00 | 329 301.00 | | 329 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 805.00 | 179 805.00 | | 179 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UP Prêts | 46 502 097.00 | 5 252 097.00 | 41 250 000.00 | 46 502 097.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 007.00 | 1 357 007.00 | | 1 357 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 311 256.00 | 10 311 256.00 | | 10 311 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 502 097.00 | 5 252 097.00 | 20 000 000.00 | 46 502 097.00 |
VI Groupe et associés | 61 136 643.00 | 61 136 643.00 | | 61 136 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | | | 50 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 750 000.00 | | | 38 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 183 838.00 | 16 933 838.00 | 41 250 000.00 | 58 183 838.00 |
VW T.V.A. | 226 168.00 | 226 168.00 | | 226 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 682 526.00 | 67 432 526.00 | 20 000 000.00 | 108 682 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |