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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 34 878 064.00 | | 34 878 064.00 | 34 878 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 728 707.00 | | 140 728 707.00 | 140 728 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 823.00 | | 1 117 823.00 | 1 117 823.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 836.00 | | 1 151 836.00 | 1 151 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 880 543.00 | | 141 880 543.00 | 141 880 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 878 064.00 | | | 34 878 064.00 |
CU Autres participations | 105 850 643.00 | | 105 850 643.00 | 105 850 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 588 000.00 | 14 588 000.00 | | 14 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 040 000.00 | 39 040 000.00 | | 39 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307 126.00 | 1 307 126.00 | | 1 307 126.00 |
DG Autres réserves | 1 610 859.00 | 324 467.00 | | 1 610 859.00 |
DH Report à nouveau | | -132 600 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 923.00 | 133 886 392.00 | | -344 923.00 |
DL TOTAL (I) | 56 201 062.00 | 56 545 985.00 | | 56 201 062.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 015 346.00 | 1 588.00 | | 35 015 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 715 482.00 | 45 326 585.00 | | 49 715 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 483.00 | 126 616.00 | | 218 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 912.00 | 371 012.00 | | 698 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 649 481.00 | 45 827 059.00 | | 85 649 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 880 543.00 | 102 373 043.00 | | 141 880 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 649 481.00 | 45 827 059.00 | | 85 649 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 1 588.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 649.00 | | 1 067 649.00 | 1 067 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 649.00 | | 1 067 649.00 | 1 067 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 794.00 | 136 082 721.00 | | 1 675 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 717.00 | 2 196 329.00 | | 2 020 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 923.00 | 133 886 392.00 | | -344 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 096 069.00 | | 40 340 879.00 | 102 096 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 708 240.00 | 140 728 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708 240.00 | 140 728 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 096 069.00 | | 40 340 879.00 | 102 096 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 483.00 | 218 483.00 | | 218 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 716.00 | 323 716.00 | | 323 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UP Prêts | 34 878 064.00 | 34 878 064.00 | | 34 878 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 823.00 | | | 1 117 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 015 069.00 | 35 015 069.00 | | 35 015 069.00 |
VI Groupe et associés | 49 715 482.00 | 49 715 482.00 | | 49 715 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 005 745.00 | 36 005 745.00 | | 36 005 745.00 |
VW T.V.A. | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 649 481.00 | 85 649 481.00 | | 85 649 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |