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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 2 459.00 | 3 074.00 | 5 533.00 |
BF Prêts | 48 216 495.00 | | 48 216 495.00 | 48 216 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 319 778.00 | | 131 319 778.00 | 131 319 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 293 820.00 | 2 459.00 | 249 291 361.00 | 249 293 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 963.00 | | 3 197 963.00 | 3 197 963.00 |
BZ Autres créances | 11 135 119.00 | | 11 135 119.00 | 11 135 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 336 087.00 | | 14 336 087.00 | 14 336 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 629 906.00 | 2 459.00 | 263 627 447.00 | 263 629 906.00 |
CU Autres participations | 69 752 014.00 | | 69 752 014.00 | 69 752 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 588 000.00 | 14 588 000.00 | | 14 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 040 000.00 | 39 040 000.00 | | 39 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458 800.00 | 1 307 126.00 | | 1 458 800.00 |
DG Autres réserves | 386 704.00 | 386 704.00 | | 386 704.00 |
DH Report à nouveau | 95 075 428.00 | | | 95 075 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 654.00 | 95 227 102.00 | | 2 061 654.00 |
DL TOTAL (I) | 152 610 586.00 | 150 548 932.00 | | 152 610 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 890 000.00 | 41 250 000.00 | | 46 890 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 207 576.00 | 61 169 859.00 | | 63 207 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 899.00 | 270 534.00 | | 277 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 128.00 | 586 038.00 | | 640 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | | 1 091 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 016 861.00 | 104 369 525.00 | | 111 016 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 627 447.00 | 254 918 457.00 | | 263 627 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 833.00 | | 1 201 833.00 | 1 201 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 833.00 | | 1 201 833.00 | 1 201 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 62 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 286 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 319 778.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 098 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 95 221 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 573.00 | 1 091 835.00 | | 182 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 758.00 | 135 788 736.00 | | 5 606 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 105.00 | 40 561 634.00 | | 3 545 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 654.00 | 95 227 102.00 | | 2 061 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 551 035.00 | | 12 527 628.00 | 242 551 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 784 843.00 | 249 288 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 784 843.00 | 249 293 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 1 133.00 | 4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 546 635.00 | | 12 526 495.00 | 242 546 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 1 732.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 1 732.00 | | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 899.00 | 277 899.00 | | 277 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 570.00 | 335 570.00 | | 335 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 906.00 | 224 906.00 | | 224 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UP Prêts | 48 216 495.00 | 206 674.00 | 48 009 821.00 | 48 216 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 319 778.00 | 131 319 778.00 | | 131 319 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 963.00 | 3 197 963.00 | | 3 197 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VC Groupe et associés | 10 311 256.00 | 10 311 256.00 | | 10 311 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 890 000.00 | 6 120 000.00 | 24 480 000.00 | 46 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 009 788.00 | 63 009 788.00 | | 63 009 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 161.00 | 815 161.00 | | 815 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 869 355.00 | 145 859 535.00 | 48 009 821.00 | 193 869 355.00 |
VW T.V.A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 016 861.00 | 70 246 861.00 | 24 480 000.00 | 111 016 861.00 |