| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 533.00 | 4 303.00 | 1 230.00 | 5 533.00 |
BF Prêts | 40 976 868.00 | | 40 976 868.00 | 40 976 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 319 778.00 | | 131 319 778.00 | 131 319 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 054 183.00 | 4 303.00 | 242 049 880.00 | 242 054 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 164.00 | | 3 222 164.00 | 3 222 164.00 |
BZ Autres créances | 10 319 729.00 | | 10 319 729.00 | 10 319 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 541 893.00 | | 13 541 893.00 | 13 541 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 596 075.00 | 4 303.00 | 255 591 772.00 | 255 596 075.00 |
CU Autres participations | 69 752 004.00 | | 69 752 004.00 | 69 752 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 588 000.00 | 14 588 000.00 | | 14 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 040 000.00 | 39 040 000.00 | | 39 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458 800.00 | 1 458 800.00 | | 1 458 800.00 |
DG Autres réserves | 386 704.00 | 386 704.00 | | 386 704.00 |
DH Report à nouveau | 97 137 082.00 | 95 075 428.00 | | 97 137 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 092 559.00 | 2 061 654.00 | | 2 092 559.00 |
DL TOTAL (I) | 154 703 145.00 | 152 610 586.00 | | 154 703 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 770 000.00 | 46 890 000.00 | | 40 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 211 445.00 | 63 207 576.00 | | 59 211 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 946.00 | 277 899.00 | | 251 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 993.00 | 640 128.00 | | 640 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 888 627.00 | 111 016 861.00 | | 100 888 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 591 772.00 | 263 627 447.00 | | 255 591 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 211 445.00 | | | 59 211 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 299.00 | | 1 122 299.00 | 1 122 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 299.00 | | 1 122 299.00 | 1 122 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 81 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 284 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 109 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 393 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 253 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 271 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 938.00 | 182 573.00 | | 178 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 035.00 | 5 606 758.00 | | 5 519 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 476.00 | 3 545 105.00 | | 3 426 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 092 559.00 | 2 061 654.00 | | 2 092 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 293 820.00 | | | 249 293 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 239 637.00 | 242 048 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239 637.00 | 242 054 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 288 287.00 | | | 249 288 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 1 844.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | 1 844.00 | | 2 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 449.00 | 177 449.00 | | 177 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 701.00 | 174 701.00 | | 174 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UP Prêts | 40 976 868.00 | 6 326 868.00 | 34 650 000.00 | 40 976 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 319 778.00 | 131 319 778.00 | | 131 319 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 222 164.00 | 3 222 164.00 | | 3 222 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 10 311 256.00 | 10 311 256.00 | | 10 311 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 770 000.00 | 6 120 000.00 | 24 480 000.00 | 40 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 033 996.00 | 59 033 996.00 | | 59 033 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120 000.00 | | | 6 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 838 539.00 | 151 188 539.00 | 34 650 000.00 | 185 838 539.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 888 627.00 | 66 238 627.00 | 24 480 000.00 | 100 888 627.00 |