| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 727.00 | 3 672.00 | 4 399.00 |
BF Prêts | 41 474 843.00 | | 41 474 843.00 | 41 474 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 319 778.00 | | 131 319 778.00 | 131 319 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 551 034.00 | 727.00 | 242 550 307.00 | 242 551 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 189.00 | | 2 050 189.00 | 2 050 189.00 |
BZ Autres créances | 10 317 852.00 | | 10 317 852.00 | 10 317 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 368 149.00 | | 12 368 149.00 | 12 368 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 919 184.00 | 727.00 | 254 918 457.00 | 254 919 184.00 |
CU Autres participations | 69 752 013.00 | | 69 752 013.00 | 69 752 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 588 000.00 | 14 588 000.00 | | 14 588 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 040 000.00 | 39 040 000.00 | | 39 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 307 126.00 | 1 307 126.00 | | 1 307 126.00 |
DG Autres réserves | 386 704.00 | 1 265 935.00 | | 386 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 227 102.00 | -879 231.00 | | 95 227 102.00 |
DL TOTAL (I) | 150 548 932.00 | 55 321 830.00 | | 150 548 932.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250 000.00 | 46 502 679.00 | | 41 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 169 858.00 | 61 136 642.00 | | 61 169 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 534.00 | 287 461.00 | | 270 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 038.00 | 754 484.00 | | 586 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 1 091 835.00 | | | 1 091 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 369 524.00 | 108 682 525.00 | | 104 369 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 918 457.00 | 164 034 356.00 | | 254 918 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 169 858.00 | | | 61 169 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 991.00 | | 1 194 991.00 | 1 194 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 991.00 | | 1 194 991.00 | 1 194 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | 100 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 271 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 040 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 319 778.00 | 177.00 | | 131 319 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 319 778.00 | 177.00 | | 131 319 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 098 451.00 | 177.00 | | 36 098 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 098 451.00 | 177.00 | | 36 098 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 221 326.00 | | | 95 221 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091 835.00 | | | 1 091 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 788 735.00 | 2 801 279.00 | | 135 788 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 561 633.00 | 3 680 511.00 | | 40 561 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 227 102.00 | -879 231.00 | | 95 227 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 352 562.00 | | 133 504 260.00 | 152 352 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 305 788.00 | 242 546 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 305 788.00 | 242 551 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 352 562.00 | | 133 499 860.00 | 152 352 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 843.00 | 224 843.00 | | 224 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 534.00 | 270 534.00 | | 270 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 198.00 | 327 198.00 | | 327 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 615.00 | 186 615.00 | | 186 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 835.00 | 1 091 835.00 | | 1 091 835.00 |
UP Prêts | 41 474 843.00 | 5 224 843.00 | 36 250 000.00 | 41 474 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 319 778.00 | 131 319 778.00 | | 131 319 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 189.00 | 2 050 189.00 | | 2 050 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VC Groupe et associés | 10 311 256.00 | 10 311 256.00 | | 10 311 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 250 000.00 | | 20 000 000.00 | 41 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 945 015.00 | 60 945 015.00 | | 60 945 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 162 662.00 | 148 912 662.00 | 36 250 000.00 | 185 162 662.00 |
VW T.V.A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 369 524.00 | 63 119 524.00 | 20 000 000.00 | 104 369 524.00 |