| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 634.00 | 24 179.00 | 6 455.00 | 30 634.00 |
AH Fonds commercial | 607 939.00 | | 607 939.00 | 607 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 256.00 | 253 766.00 | 137 490.00 | 391 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 978.00 | 986 578.00 | 4 426 401.00 | 5 412 978.00 |
BT Marchandises | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 981.00 | | 159 981.00 | 159 981.00 |
BZ Autres créances | 1 373 368.00 | | 1 373 368.00 | 1 373 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 212.00 | | 452 212.00 | 452 212.00 |
CF Disponibilités | 484 552.00 | | 484 552.00 | 484 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 116.00 | | 2 584 116.00 | 2 584 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 997 094.00 | 986 578.00 | 7 010 517.00 | 7 997 094.00 |
CU Autres participations | 4 373 867.00 | 700 000.00 | 3 673 867.00 | 4 373 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 024.00 | 1 249 024.00 | | 1 249 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871.00 | 1 865 871.00 | | 1 865 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 730 832.00 | 1 310 831.00 | | 730 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 569.00 | -354 839.00 | | 362 569.00 |
DL TOTAL (I) | 4 308 297.00 | 4 170 888.00 | | 4 308 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 999.00 | 16 046.00 | | 17 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 999.00 | 16 046.00 | | 17 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 066.00 | 2 829 429.00 | | 2 412 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 654.00 | 97 931.00 | | 98 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 501.00 | 206 266.00 | | 173 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 684 221.00 | 3 138 292.00 | | 2 684 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 517.00 | 7 325 225.00 | | 7 010 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 221.00 | 3 138 292.00 | | 2 684 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 580.00 | | 304 580.00 | 304 580.00 |
FG Production vendue services | 932 945.00 | | 932 945.00 | 932 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 525.00 | | 1 237 525.00 | 1 237 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 693.00 | 54 189.00 | | 42 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 431.00 | 271 372.00 | | 40 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 10 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 431.00 | 281 372.00 | | 73 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471.00 | 14 426.00 | | 6 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 520.00 | 14 426.00 | | 18 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 911.00 | 266 946.00 | | 54 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 767.00 | 48 268.00 | | 44 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 026.00 | 111 194.00 | | -18 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 548.00 | 1 990 184.00 | | 1 714 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 978.00 | 2 345 023.00 | | 1 351 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 569.00 | -354 839.00 | | 362 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 396 720.00 | | 80 461.00 | 5 396 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 203.00 | 5 412 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 640 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 669.00 | 397 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 393.00 | | | 641 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 810.00 | | 80 461.00 | 380 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374 517.00 | | | 4 374 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 886.00 | 56 845.00 | 52 154.00 | 281 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 053.00 | 7 947.00 | 534.00 | 19 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 833.00 | 48 899.00 | 51 620.00 | 262 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 046.00 | 1 953.00 | | 16 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 046.00 | 1 953.00 | | 716 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 654.00 | 98 654.00 | | 98 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 583.00 | 65 583.00 | | 65 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 159 981.00 | | | 159 981.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 591.00 | | | 1 238 591.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 066.00 | 2 412 066.00 | | 2 412 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
VP Divers | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 049.00 | 1 537 399.00 | 650.00 | 1 538 049.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 221.00 | 2 684 221.00 | | 2 684 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 897.00 | 18 406.00 | | 14 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 932.00 | 48 112.00 | | 52 932.00 |
ST Autres comptes | 94 209.00 | 102 941.00 | | 94 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 689.00 | 30 850.00 | | 30 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 143.00 | 496.00 | | 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 841.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 471.00 | 20 247.00 | | 16 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 506.00 | 258 537.00 | | 240 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 009.00 | 77 147.00 | | 63 009.00 |
ZE Dividendes | 225 160.00 | | | 225 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 974.00 | 182 399.00 | | 177 974.00 |