| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 059.00 | 29 361.00 | 698.00 | 30 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 728.00 | 6 429.00 | 299.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 687.00 | 293 606.00 | 36 081.00 | 329 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 783.00 | | 534 783.00 | 534 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 145.00 | 1 031 683.00 | 4 204 462.00 | 5 236 145.00 |
BT Marchandises | 94 537.00 | | 94 537.00 | 94 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 666.00 | | 143 666.00 | 143 666.00 |
BZ Autres créances | 2 439 208.00 | | 2 439 208.00 | 2 439 208.00 |
CF Disponibilités | 1 265 398.00 | | 1 265 398.00 | 1 265 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 470.00 | | 3 952 470.00 | 3 952 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 615.00 | 1 031 683.00 | 8 156 933.00 | 9 188 615.00 |
CU Autres participations | 4 332 602.00 | 700 000.00 | 3 632 602.00 | 4 332 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 024.00 | 1 249 024.00 | | 1 249 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871.00 | 1 865 871.00 | | 1 865 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
DG Autres réserves | 2 784 679.00 | 2 679 980.00 | | 2 784 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 106.00 | 374 892.00 | | 234 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 582.00 | 6 294 669.00 | | 6 258 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 782.00 | 22 505.00 | | 30 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 782.00 | 22 505.00 | | 30 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 976.00 | 1 673 344.00 | | 1 635 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 820.00 | 81 585.00 | | 66 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 796.00 | 154 487.00 | | 156 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 568.00 | 1 917 393.00 | | 1 867 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 156 933.00 | 8 234 567.00 | | 8 156 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 568.00 | 19 173.00 | | 1 867 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 682.00 | | 378 682.00 | 378 682.00 |
FG Production vendue services | 845 586.00 | | 845 586.00 | 845 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 268.00 | | 1 224 268.00 | 1 224 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 277.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 216.00 | 23 237.00 | | 13 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 158 501.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 158 501.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 19 892.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 138 609.00 | | -124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 557.00 | 53 811.00 | | 44 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 800.00 | 33 745.00 | | 43 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 389.00 | 1 649 536.00 | | 1 512 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 283.00 | 1 274 645.00 | | 1 278 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 106.00 | 374 892.00 | | 234 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238 289.00 | | | 5 238 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 5 236 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 336 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 559.00 | | | 338 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867 385.00 | | | 4 867 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 066.00 | 33 761.00 | 2 144.00 | 300 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 508.00 | 1 140.00 | | 30 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 558.00 | 32 621.00 | 2 144.00 | 269 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 505.00 | 8 277.00 | | 22 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 505.00 | 8 277.00 | | 722 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 783.00 | | 534 783.00 | 534 783.00 |
UX Autres créances clients | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 264 302.00 | 2 264 302.00 | | 2 264 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 976.00 | 1 635 976.00 | | 1 635 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 462.00 | 168 462.00 | | 168 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 768.00 | 2 583 985.00 | 534 783.00 | 3 118 768.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 568.00 | 1 867 568.00 | | 1 867 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 638.00 | 18 820.00 | | 11 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 325.00 | 31 694.00 | | 35 325.00 |
ST Autres comptes | 97 952.00 | 90 036.00 | | 97 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 691.00 | 33 067.00 | | 33 691.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 280.00 | 1 266.00 | | 1 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 918.00 | 20 086.00 | | 12 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 221.00 | 233 681.00 | | 236 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 140.00 | 67 038.00 | | 68 140.00 |
ZE Dividendes | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 039.00 | 154 796.00 | | 167 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |