| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 059.00 | 28 221.00 | 1 838.00 | 30 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 728.00 | 6 352.00 | 376.00 | 6 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 831.00 | 263 206.00 | 68 625.00 | 331 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 783.00 | | 534 783.00 | 534 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 289.00 | 1 000 066.00 | 4 238 224.00 | 5 238 289.00 |
BT Marchandises | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 495.00 | | 158 495.00 | 158 495.00 |
BZ Autres créances | 2 321 223.00 | | 2 321 223.00 | 2 321 223.00 |
CF Disponibilités | 1 403 311.00 | | 1 403 311.00 | 1 403 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 343.00 | | 3 996 343.00 | 3 996 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 632.00 | 1 000 066.00 | 8 234 567.00 | 9 234 632.00 |
CU Autres participations | 4 332 602.00 | 700 000.00 | 3 632 602.00 | 4 332 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 024.00 | 1 249 024.00 | | 1 249 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871.00 | 1 865 871.00 | | 1 865 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
DG Autres réserves | 2 679 980.00 | 798 308.00 | | 2 679 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 892.00 | 2 151 864.00 | | 374 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 294 669.00 | 6 189 969.00 | | 6 294 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 505.00 | 19 851.00 | | 22 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 505.00 | 19 851.00 | | 22 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 344.00 | 1 797 684.00 | | 1 673 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 61 838.00 | | 81 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 487.00 | 171 981.00 | | 154 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 393.00 | 2 031 504.00 | | 1 917 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 567.00 | 8 241 324.00 | | 8 234 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 393.00 | 2 031 504.00 | | 1 917 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 989.00 | | 328 989.00 | 328 989.00 |
FG Production vendue services | 871 345.00 | | 871 345.00 | 871 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 334.00 | | 1 200 334.00 | 1 200 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 654.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 237.00 | 41 699.00 | | 23 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 501.00 | 278.00 | | 158 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 501.00 | 22 578.00 | | 158 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 609.00 | 22 578.00 | | 138 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 811.00 | 53 261.00 | | 53 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 745.00 | -18 474.00 | | 33 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 536.00 | 3 457 214.00 | | 1 649 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 645.00 | 1 305 350.00 | | 1 274 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 892.00 | 2 151 864.00 | | 374 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 253 315.00 | | 10 353.00 | 5 253 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 150.00 | 4 867 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 378.00 | 5 238 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 228.00 | 338 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 434.00 | | 10 353.00 | 334 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886 535.00 | | | 4 886 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 484.00 | 37 068.00 | 5 487.00 | 268 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 1 140.00 | | 29 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 117.00 | 35 928.00 | 5 487.00 | 239 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 851.00 | 2 654.00 | | 19 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 851.00 | 2 654.00 | | 719 851.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 783.00 | | | 534 783.00 |
UX Autres créances clients | 158 495.00 | | | 158 495.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 156 342.00 | | | 2 156 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 344.00 | 1 673 344.00 | | 1 673 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 649.00 | | | 154 649.00 |
VP Divers | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 618.00 | 2 485 835.00 | 534 783.00 | 3 020 618.00 |
VW T.V.A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 393.00 | 1 917 393.00 | | 1 917 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 820.00 | 12 155.00 | | 18 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 694.00 | 27 189.00 | | 31 694.00 |
ST Autres comptes | 90 036.00 | 103 647.00 | | 90 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 067.00 | 30 436.00 | | 33 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 432.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 086.00 | 13 586.00 | | 20 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 681.00 | 236 270.00 | | 233 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 038.00 | 58 168.00 | | 67 038.00 |
ZE Dividendes | 270 192.00 | | | 270 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 796.00 | 161 272.00 | | 154 796.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |