| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 059.00 | 27 081.00 | 2 978.00 | 30 059.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 089.00 | 232 771.00 | 95 318.00 | 328 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553 933.00 | | 553 933.00 | 553 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 315.00 | 968 484.00 | 4 284 830.00 | 5 253 315.00 |
BT Marchandises | 100 791.00 | | 100 791.00 | 100 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 405.00 | | 158 405.00 | 158 405.00 |
BZ Autres créances | 2 449 648.00 | | 2 449 648.00 | 2 449 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 233 104.00 | | 1 233 104.00 | 1 233 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 493.00 | | 3 956 493.00 | 3 956 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 808.00 | 968 484.00 | 8 241 324.00 | 9 209 808.00 |
CU Autres participations | 4 332 602.00 | 700 000.00 | 3 632 602.00 | 4 332 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 024.00 | 1 249 024.00 | | 1 249 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871.00 | 1 865 871.00 | | 1 865 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 902.00 | 100 000.00 | | 124 902.00 |
DG Autres réserves | 798 308.00 | 730 832.00 | | 798 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 864.00 | 362 569.00 | | 2 151 864.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 969.00 | 4 308 297.00 | | 6 189 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 851.00 | 17 999.00 | | 19 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 851.00 | 17 999.00 | | 19 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 797 684.00 | 2 412 066.00 | | 1 797 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 838.00 | 98 654.00 | | 61 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 981.00 | 173 501.00 | | 171 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 504.00 | 2 684 221.00 | | 2 031 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 324.00 | 7 010 517.00 | | 8 241 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 504.00 | 2 684 221.00 | | 2 031 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 048.00 | | 311 048.00 | 311 048.00 |
FG Production vendue services | 899 811.00 | | 899 811.00 | 899 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 859.00 | | 1 210 859.00 | 1 210 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 852.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 182 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 699.00 | 42 693.00 | | 41 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 40 431.00 | | 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 33 000.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 578.00 | 73 431.00 | | 22 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 578.00 | 54 911.00 | | 22 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 261.00 | 44 767.00 | | 53 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 474.00 | -18 026.00 | | -18 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 214.00 | 1 714 548.00 | | 3 457 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 350.00 | 1 351 978.00 | | 1 305 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 864.00 | 362 569.00 | | 2 151 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 978.00 | | 553 283.00 | 5 412 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 265.00 | 4 886 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 283.00 | 159 663.00 | 5 253 315.00 | 553 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 283.00 | 55 231.00 | 32 346.00 | 553 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 167.00 | 334 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 860.00 | | | 640 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 602.00 | | | 397 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374 517.00 | | 553 283.00 | 4 374 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 578.00 | 45 649.00 | 63 742.00 | 286 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 466.00 | 3 477.00 | 575.00 | 26 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 112.00 | 42 172.00 | 63 167.00 | 260 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 999.00 | 1 852.00 | | 17 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 999.00 | 1 852.00 | | 717 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 838.00 | 61 838.00 | | 61 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 933.00 | | | 553 933.00 |
UX Autres créances clients | 158 405.00 | | | 158 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 332.00 | | | 2 310 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 684.00 | 1 797 684.00 | | 1 797 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 442.00 | | | 126 442.00 |
VP Divers | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 532.00 | 2 613 599.00 | 553 933.00 | 3 167 532.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 504.00 | 2 031 504.00 | | 2 031 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 155.00 | 14 897.00 | | 12 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 189.00 | 52 932.00 | | 27 189.00 |
ST Autres comptes | 103 647.00 | 94 209.00 | | 103 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 436.00 | 30 689.00 | | 30 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 143.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 1 574.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 586.00 | 16 471.00 | | 13 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 270.00 | 240 506.00 | | 236 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 168.00 | 63 009.00 | | 58 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 272.00 | 177 974.00 | | 161 272.00 |