| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 6 742.00 | 497.00 | 7 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 857.00 | 310 618.00 | 11 239.00 | 321 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 783.00 | | 534 783.00 | 534 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 865.00 | 1 034 009.00 | 4 144 855.00 | 5 178 865.00 |
BT Marchandises | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 035.00 | | 186 035.00 | 186 035.00 |
BZ Autres créances | 2 296 111.00 | | 2 296 111.00 | 2 296 111.00 |
CF Disponibilités | 1 171 166.00 | | 1 171 166.00 | 1 171 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 483.00 | | 3 773 483.00 | 3 773 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 952 348.00 | 1 034 009.00 | 7 918 339.00 | 8 952 348.00 |
CU Autres participations | 4 298 336.00 | 700 000.00 | 3 598 336.00 | 4 298 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 024.00 | 1 249 024.00 | | 1 249 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871.00 | 1 865 871.00 | | 1 865 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
DG Autres réserves | 2 793 683.00 | 2 785 519.00 | | 2 793 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 798.00 | 233 324.00 | | 217 798.00 |
DL TOTAL (I) | 6 251 279.00 | 6 258 640.00 | | 6 251 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 780.00 | 33 228.00 | | 35 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 780.00 | 33 228.00 | | 35 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 607.00 | 560 000.00 | | 560 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 615.00 | 1 163 726.00 | | 865 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 948.00 | 86 898.00 | | 94 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 445.00 | 120 737.00 | | 108 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 280.00 | 1 931 361.00 | | 1 631 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 339.00 | 8 223 229.00 | | 7 918 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 242.00 | 1 371 361.00 | | 1 117 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 907.00 | | 152 907.00 | 152 907.00 |
FG Production vendue services | 323 581.00 | | 323 581.00 | 323 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 488.00 | | 476 488.00 | 476 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 366.00 | 10 822.00 | | 6 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | 1 194.00 | | 1 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 663.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 663.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 146.00 | 68.00 | | 19 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 146.00 | 803.00 | | 19 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 003.00 | -140.00 | | -19 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 894.00 | 1 185 311.00 | | 772 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 096.00 | 951 987.00 | | 555 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 798.00 | 233 324.00 | | 217 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 176.00 | | 5 710.00 | 5 192 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 021.00 | 5 178 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 185.00 | 16 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 329 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 223.00 | | 5 710.00 | 334 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833 119.00 | | | 4 833 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 683.00 | 10 347.00 | 19 021.00 | 342 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 834.00 | | 8 185.00 | 24 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 849.00 | 10 347.00 | 10 836.00 | 317 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 228.00 | 2 552.00 | | 33 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 228.00 | 2 552.00 | | 733 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 783.00 | | 534 783.00 | 534 783.00 |
UX Autres créances clients | 186 035.00 | 186 035.00 | | 186 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VC Groupe et associés | 2 286 289.00 | 2 286 289.00 | | 2 286 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | 45 962.00 | 514 038.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 865 615.00 | 865 615.00 | | 865 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 329.00 | 2 485 546.00 | 534 783.00 | 3 020 329.00 |
VW T.V.A. | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 280.00 | 1 117 242.00 | 514 038.00 | 1 631 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 11 028.00 | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 069.00 | 33 473.00 | | 37 069.00 |
ST Autres comptes | 63 459.00 | 89 350.00 | | 63 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 692.00 | 30 944.00 | | 33 692.00 |
YT Sous‐traitance | | 71.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 253.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | 12 281.00 | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 053.00 | 170 618.00 | | 91 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 026.00 | 56 833.00 | | 40 026.00 |
ZE Dividendes | 225 160.00 | | | 225 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 220.00 | 153 839.00 | | 134 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |