| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 239.00 | 6 564.00 | 676.00 | 7 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 983.00 | 311 286.00 | 15 697.00 | 326 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 783.00 | | 534 783.00 | 534 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 176.00 | 1 042 683.00 | 4 149 493.00 | 5 192 176.00 |
BT Marchandises | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 512.00 | | 111 512.00 | 111 512.00 |
BZ Autres créances | 2 411 523.00 | | 2 411 523.00 | 2 411 523.00 |
CF Disponibilités | 1 435 845.00 | | 1 435 845.00 | 1 435 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 073 736.00 | | 4 073 736.00 | 4 073 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 912.00 | 1 042 683.00 | 8 223 229.00 | 9 265 912.00 |
CU Autres participations | 4 298 336.00 | 700 000.00 | 3 598 336.00 | 4 298 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 249 024.00 | 1 249 024.00 | | 1 249 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 871.00 | 1 865 871.00 | | 1 865 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
DG Autres réserves | 2 785 519.00 | 2 784 679.00 | | 2 785 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 324.00 | 234 106.00 | | 233 324.00 |
DL TOTAL (I) | 6 258 640.00 | 6 258 582.00 | | 6 258 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 228.00 | 30 782.00 | | 33 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 228.00 | 30 782.00 | | 33 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 726.00 | 1 635 976.00 | | 1 163 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 66 820.00 | | 86 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 737.00 | 156 796.00 | | 120 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 361.00 | 1 867 568.00 | | 1 931 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 229.00 | 8 156 933.00 | | 8 223 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 361.00 | 1 867 568.00 | | 1 371 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 307.00 | | 249 307.00 | 249 307.00 |
FG Production vendue services | 641 362.00 | | 641 362.00 | 641 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 669.00 | | 890 669.00 | 890 669.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 216.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 886.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 365.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 365.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 489.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 489.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -124.00 | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -748.00 | 43 800.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 311.00 | 1 512 389.00 | | 1 185 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 987.00 | 1 278 283.00 | | 951 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 324.00 | 234 106.00 | | 233 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 145.00 | | 4 317.00 | 5 236 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 265.00 | 4 833 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 286.00 | 5 192 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 512.00 | 24 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 508.00 | 334 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 415.00 | | 4 317.00 | 336 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867 385.00 | | | 4 867 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 683.00 | 24 285.00 | 13 285.00 | 331 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 648.00 | 698.00 | 7 512.00 | 31 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 035.00 | 23 587.00 | 5 773.00 | 300 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 782.00 | 2 446.00 | | 30 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 782.00 | 2 446.00 | | 730 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 783.00 | | 534 783.00 | 534 783.00 |
UX Autres créances clients | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VC Groupe et associés | 2 366 472.00 | 2 366 472.00 | | 2 366 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 726.00 | 1 163 726.00 | | 1 163 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 494.00 | 2 525 711.00 | 534 783.00 | 3 060 494.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 361.00 | 1 371 361.00 | 560 000.00 | 1 931 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 028.00 | 11 638.00 | | 11 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 473.00 | 35 325.00 | | 33 473.00 |
ST Autres comptes | 89 350.00 | 97 952.00 | | 89 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 944.00 | 33 691.00 | | 30 944.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 280.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 281.00 | 12 918.00 | | 12 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 618.00 | 236 221.00 | | 170 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 833.00 | 68 140.00 | | 56 833.00 |
ZE Dividendes | 233 266.00 | | | 233 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 839.00 | 167 039.00 | | 153 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |